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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 814.00 | 2 364.00 | 1 450.00 | 3 814.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 382.00 | 42 916.00 | 38 466.00 | 81 382.00 |
040 Immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 857.00 | 45 280.00 | 42 576.00 | 87 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
072 Créances – Autres | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
084 Disponibilités | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
110 Total général Actif | 97 388.00 | 45 280.00 | 52 107.00 | 97 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 775.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 107.00 | | | 79 107.00 |
230 Autres produits | 105.00 | | | 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 212.00 | | | 79 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
242 Autres charges externes. | 43 637.00 | | | 43 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
252 Charges sociales | -5 018.00 | | | -5 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 845.00 | | | 80 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 632.00 | | | -1 632.00 |
290 Produits exceptionnels | 454.00 | | | 454.00 |
294 Charges financières | 114.00 | | | 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 291.00 | | | -3 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 850.00 | | | 88 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 570.00 | | | 3 570.00 |