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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 814.00 | 1 324.00 | 2 490.00 | 3 814.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 392.00 | 30 899.00 | 45 493.00 | 76 392.00 |
040 Immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 866.00 | 32 223.00 | 50 643.00 | 82 866.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
072 Créances – Autres | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
084 Disponibilités | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
110 Total général Actif | 94 728.00 | 32 223.00 | 62 504.00 | 94 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 775.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 025.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 417.00 | | | 417.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 826.00 | | | 113 826.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 251.00 | | | 104 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
242 Autres charges externes. | 39 997.00 | | | 39 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 038.00 | | | 50 038.00 |
252 Charges sociales | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 121.00 | | | 116 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 869.00 | | | -11 869.00 |
290 Produits exceptionnels | 967.00 | | | 967.00 |
294 Charges financières | 52.00 | | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 157.00 | | | -12 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 070.00 | | | 46 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 797.00 | | | 36 797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 849.00 | | | 22 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |