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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 6 534.00 | 2 466.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 016.00 | 398.00 | 1 618.00 | 2 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 016.00 | 6 932.00 | 139 084.00 | 146 016.00 |
BT Marchandises | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BZ Autres créances | 36 362.00 | | 36 362.00 | 36 362.00 |
CF Disponibilités | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 985.00 | | 44 985.00 | 44 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 000.00 | 6 932.00 | 184 068.00 | 191 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 45 920.00 | 35 413.00 | | 45 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 556.00 | 10 508.00 | | 15 556.00 |
DL TOTAL (I) | 62 577.00 | 47 020.00 | | 62 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 816.00 | 20 865.00 | | 36 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 546.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 316.00 | 41 637.00 | | 33 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 409.00 | 33 929.00 | | 28 409.00 |
EA Autres dettes | 22 952.00 | 55 762.00 | | 22 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 492.00 | 158 740.00 | | 121 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 068.00 | 205 760.00 | | 184 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 254.00 | 148 018.00 | | 112 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 150.00 | 44.00 | | 12 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 212.00 | | 245 212.00 | 245 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 212.00 | | 245 212.00 | 245 212.00 |
FQ Autres produits | | | 30 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 092.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 106.00 | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 106.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | -106.00 | | -314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 368.00 | 1 790.00 | | 2 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 696.00 | 207 977.00 | | 275 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 140.00 | 197 469.00 | | 260 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 556.00 | 10 508.00 | | 15 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 416.00 | | 1 600.00 | 144 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 416.00 | | 1 600.00 | 9 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 840.00 | 2 092.00 | | 4 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 840.00 | 2 092.00 | | 4 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 316.00 | 33 316.00 | | 33 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 952.00 | 22 952.00 | | 22 952.00 |
VB T. V. A. | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
VC Groupe et associés | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 665.00 | 15 427.00 | 9 238.00 | 24 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86.00 | | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 362.00 | 36 362.00 | | 36 362.00 |
VW T.V.A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 492.00 | 112 254.00 | 9 238.00 | 121 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 837.00 | 1 035.00 | | 1 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 775.00 | 1 646.00 | | 10 775.00 |
ST Autres comptes | 28 574.00 | 23 002.00 | | 28 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 980.00 | 29 867.00 | | 30 980.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 099.00 | 1 749.00 | | 1 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 936.00 | 2 784.00 | | 2 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 748.00 | 12 270.00 | | 20 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 650.00 | 13 552.00 | | 25 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 328.00 | 54 515.00 | | 70 328.00 |