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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 8 334.00 | 666.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 016.00 | 737.00 | 1 279.00 | 2 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 016.00 | 9 071.00 | 136 945.00 | 146 016.00 |
BT Marchandises | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BZ Autres créances | 34 612.00 | | 34 612.00 | 34 612.00 |
CF Disponibilités | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 406.00 | | 43 406.00 | 43 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 421.00 | 9 071.00 | 180 350.00 | 189 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 61 477.00 | 45 920.00 | | 61 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 932.00 | 15 556.00 | | 22 932.00 |
DL TOTAL (I) | 85 509.00 | 62 577.00 | | 85 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 233.00 | 36 816.00 | | 19 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 741.00 | 33 316.00 | | 37 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 412.00 | 28 409.00 | | 29 412.00 |
EA Autres dettes | 8 456.00 | 22 952.00 | | 8 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 842.00 | 121 492.00 | | 94 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 350.00 | 184 068.00 | | 180 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 746.00 | 112 254.00 | | 89 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 702.00 | 12 150.00 | | 8 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 221.00 | | 292 221.00 | 292 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 221.00 | | 292 221.00 | 292 221.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 139.00 | |
GE Autres charges | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 169.00 | 5 132.00 | | 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 314.00 | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | 314.00 | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453.00 | -314.00 | | -453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 637.00 | 2 368.00 | | 3 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 221.00 | 275 696.00 | | 292 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 289.00 | 260 140.00 | | 269 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 932.00 | 15 556.00 | | 22 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 016.00 | | | 146 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 932.00 | 2 139.00 | | 6 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 932.00 | 2 139.00 | | 6 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 741.00 | 37 741.00 | | 37 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VB T. V. A. | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
VC Groupe et associés | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 530.00 | 5 434.00 | 5 096.00 | 10 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 612.00 | 34 612.00 | | 34 612.00 |
VW T.V.A. | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 842.00 | 89 746.00 | 5 096.00 | 94 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 253.00 | 1 837.00 | | 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 000.00 | 10 775.00 | | 5 000.00 |
ST Autres comptes | 31 323.00 | 28 574.00 | | 31 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 149.00 | 30 980.00 | | 32 149.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | 1 099.00 | | 1 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 366.00 | 2 936.00 | | 1 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 505.00 | 20 748.00 | | 18 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 103.00 | 25 650.00 | | 22 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 472.00 | 70 328.00 | | 68 472.00 |