| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 016.00 | 969.00 | 1 047.00 | 2 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 016.00 | 9 969.00 | 136 047.00 | 146 016.00 |
BT Marchandises | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BZ Autres créances | 21 448.00 | | 21 448.00 | 21 448.00 |
CF Disponibilités | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 309.00 | | 32 309.00 | 32 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 324.00 | 9 969.00 | 168 356.00 | 178 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 84 409.00 | 61 477.00 | | 84 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 228.00 | 22 932.00 | | 9 228.00 |
DL TOTAL (I) | 94 737.00 | 85 509.00 | | 94 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 921.00 | 19 233.00 | | 29 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 647.00 | 37 741.00 | | 34 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 051.00 | 29 412.00 | | 9 051.00 |
EA Autres dettes | | 8 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 619.00 | 94 842.00 | | 73 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 356.00 | 180 350.00 | | 168 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 213.00 | 89 746.00 | | 62 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 931.00 | 8 702.00 | | 6 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 302.00 | | 286 302.00 | 286 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 302.00 | | 286 302.00 | 286 302.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 960.00 | 169.00 | | 5 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | 453.00 | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | 453.00 | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -732.00 | -453.00 | | -732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | 3 637.00 | | 1 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 302.00 | 292 221.00 | | 286 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 074.00 | 269 289.00 | | 277 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 228.00 | 22 932.00 | | 9 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 051.00 | 1 533.00 | | 3 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 016.00 | | | 146 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 071.00 | 898.00 | | 9 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 071.00 | 898.00 | | 9 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 647.00 | 34 647.00 | | 34 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VB T. V. A. | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VC Groupe et associés | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 990.00 | 11 584.00 | 11 406.00 | 22 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 619.00 | 62 213.00 | 11 406.00 | 73 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 977.00 | 253.00 | | 1 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 292.00 | 5 000.00 | | 5 292.00 |
ST Autres comptes | 43 243.00 | 31 323.00 | | 43 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 589.00 | 32 149.00 | | 32 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | 1 113.00 | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 087.00 | 1 366.00 | | 3 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 297.00 | 18 505.00 | | 20 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 539.00 | 22 103.00 | | 20 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 125.00 | 68 472.00 | | 81 125.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |