| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 691.00 | 11 976.00 | 7 715.00 | 19 691.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 576.00 | 8 463.00 | 18 113.00 | 26 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 337.00 | 49 703.00 | 125 634.00 | 175 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 053.00 | 70 141.00 | 402 913.00 | 473 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 732.00 | | 21 732.00 | 21 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BZ Autres créances | 33 816.00 | | 33 816.00 | 33 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 74 477.00 | | 74 477.00 | 74 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 554.00 | | 138 554.00 | 138 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 607.00 | 70 141.00 | 541 467.00 | 611 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 045.00 | 379 045.00 | | 379 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DH Report à nouveau | -81 063.00 | -64 937.00 | | -81 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 734.00 | -16 125.00 | | 7 734.00 |
DL TOTAL (I) | 306 540.00 | 298 805.00 | | 306 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 311.00 | 154 466.00 | | 123 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388.00 | 894.00 | | 1 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 606.00 | 31 718.00 | | 46 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 622.00 | 69 181.00 | | 63 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 927.00 | 256 259.00 | | 234 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 467.00 | 555 065.00 | | 541 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 006 384.00 | | 1 006 384.00 | 1 006 384.00 |
FG Production vendue services | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 394.00 | | 1 006 394.00 | 1 006 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -68.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 952.00 | |
GE Autres charges | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -540.00 | | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 238.00 | 926 951.00 | | 1 035 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 504.00 | 943 076.00 | | 1 027 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 734.00 | -16 125.00 | | 7 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 057.00 | 4 932.00 | | 7 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 255.00 | | 4 798.00 | 468 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 200.00 | | | 240 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 114.00 | | 4 798.00 | 197 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 189.00 | 25 952.00 | | 44 189.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 946.00 | 4 030.00 | | 7 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 243.00 | 21 922.00 | | 36 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 606.00 | 46 606.00 | | 46 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 491.00 | 28 491.00 | | 28 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
VB T. V. A. | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 445.00 | 31 293.00 | 92 152.00 | 123 445.00 |
VI Groupe et associés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 444.00 | | | 31 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
VP Divers | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 595.00 | 53 595.00 | | 53 595.00 |
VW T.V.A. | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 351.00 | 143 198.00 | 92 152.00 | 235 351.00 |