| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 691.00 | 19 306.00 | 385.00 | 19 691.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 179.00 | 18 459.00 | 16 721.00 | 35 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 132.00 | 85 442.00 | 92 690.00 | 178 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 452.00 | 123 206.00 | 361 246.00 | 484 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 741.00 | | 31 741.00 | 31 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BZ Autres créances | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
CF Disponibilités | 57 250.00 | | 57 250.00 | 57 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 273.00 | | 125 273.00 | 125 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 725.00 | 123 206.00 | 486 518.00 | 609 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 045.00 | 379 045.00 | | 379 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DH Report à nouveau | -71 016.00 | -73 329.00 | | -71 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 682.00 | 2 313.00 | | 7 682.00 |
DL TOTAL (I) | 316 534.00 | 308 852.00 | | 316 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 512.00 | 92 389.00 | | 64 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778.00 | 917.00 | | 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 106.00 | 54 867.00 | | 48 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 589.00 | 55 894.00 | | 56 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 984.00 | 204 066.00 | | 169 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 518.00 | 512 918.00 | | 486 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 008.00 | 139 514.00 | | 134 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 177 389.00 | | 1 177 389.00 | 1 177 389.00 |
FG Production vendue services | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 632.00 | | 1 177 632.00 | 1 177 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 074.00 | 836.00 | | 3 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 074.00 | 836.00 | | 3 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 074.00 | -836.00 | | -3 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 060.00 | -528.00 | | -1 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 438.00 | 1 097 074.00 | | 1 193 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 756.00 | 1 094 762.00 | | 1 185 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 682.00 | 2 313.00 | | 7 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 504.00 | | 8 924.00 | 482 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 975.00 | 484 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 975.00 | 213 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 200.00 | | | 240 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 363.00 | | 8 924.00 | 211 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 176.00 | 29 932.00 | 3 902.00 | 97 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 806.00 | 3 500.00 | | 15 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 370.00 | 26 432.00 | 3 902.00 | 81 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 106.00 | 48 106.00 | | 48 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 275.00 | 28 299.00 | 35 976.00 | 64 275.00 |
VI Groupe et associés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 878.00 | | | 27 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 533.00 | 47 533.00 | | 47 533.00 |
VW T.V.A. | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 984.00 | 134 008.00 | 35 976.00 | 169 984.00 |