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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 872.00 | 25 672.00 | 10 200.00 | 35 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 618.00 | 103 961.00 | 74 657.00 | 178 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 940.00 | 129 632.00 | 336 308.00 | 465 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 557.00 | | 33 557.00 | 33 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BZ Autres créances | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
CF Disponibilités | 204 338.00 | | 204 338.00 | 204 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 916.00 | | 251 916.00 | 251 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 856.00 | 129 632.00 | 588 224.00 | 717 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 045.00 | 379 045.00 | | 379 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DH Report à nouveau | -63 334.00 | -71 016.00 | | -63 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 880.00 | 7 682.00 | | -51 880.00 |
DL TOTAL (I) | 264 654.00 | 316 534.00 | | 264 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 357.00 | 64 512.00 | | 193 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 778.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 242.00 | 48 106.00 | | 55 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 937.00 | 56 589.00 | | 74 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 570.00 | 169 984.00 | | 323 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 224.00 | 486 518.00 | | 588 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 099.00 | 134 008.00 | | 309 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 900 747.00 | | 900 747.00 | 900 747.00 |
FG Production vendue services | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 817.00 | | 900 817.00 | 900 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 533.00 | |
GE Autres charges | | | 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 390.00 | 3 074.00 | | 7 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 390.00 | -3 074.00 | | -7 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 060.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 614.00 | 1 193 438.00 | | 933 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 494.00 | 1 185 756.00 | | 985 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 880.00 | 7 682.00 | | -51 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 484 452.00 | 2 595.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 691.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240 200.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 311.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 11 250.00 | 2 595.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 206.00 | 27 533.00 | 21 107.00 | 123 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 306.00 | 385.00 | 19 691.00 | 19 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 900.00 | 27 148.00 | 1 416.00 | 103 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 242.00 | 55 242.00 | | 55 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 232.00 | 45 232.00 | | 45 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VB T. V. A. | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 357.00 | 43 357.00 | | 43 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
VW T.V.A. | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 570.00 | 323 570.00 | | 323 570.00 |