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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 375.00 | 19 767.00 | 172 608.00 | 192 375.00 |
AH Fonds commercial | 5 821 843.00 | 358 008.00 | 5 463 835.00 | 5 821 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 231 469.00 | 29 425.00 | 202 043.00 | 231 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010.00 | 559.00 | 450.00 | 1 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 180 845.00 | 301 032.00 | 879 812.00 | 1 180 845.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 312 503.00 | | 312 503.00 | 312 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 740 114.00 | 708 792.00 | 7 031 321.00 | 7 740 114.00 |
BT Marchandises | 7 703 839.00 | 1 123 506.00 | 6 580 333.00 | 7 703 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 759 785.00 | 129 229.00 | 3 630 556.00 | 3 759 785.00 |
BZ Autres créances | 608 835.00 | 3 041.00 | 605 794.00 | 608 835.00 |
CF Disponibilités | 3 028 237.00 | 7 290.00 | 3 020 946.00 | 3 028 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441 563.00 | | 441 563.00 | 441 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 542 262.00 | 1 263 067.00 | 14 279 195.00 | 15 542 262.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 282 653.00 | 1 971 860.00 | 21 310 793.00 | 23 282 653.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 230 630.00 | 15 230 630.00 | | 15 230 630.00 |
DH Report à nouveau | -24 478.00 | | | -24 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 414 032.00 | -24 478.00 | | -1 414 032.00 |
DK Provisions réglementées | 92 826.00 | 46 514.00 | | 92 826.00 |
DL TOTAL (I) | 13 884 946.00 | 15 252 666.00 | | 13 884 946.00 |
DP Provisions pour risques | 666 737.00 | 752 784.00 | | 666 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 281 428.00 | 418 675.00 | | 281 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 948 165.00 | 1 171 459.00 | | 948 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 101.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 447.00 | 106 073.00 | | 142 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 056 219.00 | 2 365 133.00 | | 4 056 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 237 518.00 | 1 234 988.00 | | 2 237 518.00 |
EA Autres dettes | 39 240.00 | 80 880.00 | | 39 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 477 681.00 | 3 789 328.00 | | 6 477 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 310 793.00 | 20 213 454.00 | | 21 310 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 477 681.00 | 3 683 255.00 | | 6 477 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 101.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 351 951.00 | 3 967 410.00 | 39 319 361.00 | 35 351 951.00 |
FG Production vendue services | 638 704.00 | 585 977.00 | 1 224 682.00 | 638 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 990 655.00 | 4 553 387.00 | 40 544 043.00 | 35 990 655.00 |
FM Production stockée | | | 50 824.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 225 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 681 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 172 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -624 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 958 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 341 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 339 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 255 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 555 230.00 | |
GE Autres charges | | | 21 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 883 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 201 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 627.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 227 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 778 367.00 | | | 778 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 083.00 | | | 205 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 006 509.00 | | | 1 006 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 454.00 | | | 124 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640 732.00 | | | 640 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 428 280.00 | | | 428 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193 467.00 | | | 1 193 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 957.00 | | | -186 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 758 433.00 | | | 42 758 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 172 465.00 | 24 478.00 | | 44 172 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 414 032.00 | -24 478.00 | | -1 414 032.00 |