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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 375.00 | 41 883.00 | 150 492.00 | 192 375.00 |
AH Fonds commercial | 5 640 782.00 | 565 214.00 | 5 075 568.00 | 5 640 782.00 |
AP Constructions | 231 470.00 | 60 033.00 | 171 437.00 | 231 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010.00 | 969.00 | 41.00 | 1 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 874 612.00 | 824 804.00 | 1 049 808.00 | 1 874 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306 151.00 | | 306 151.00 | 306 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 248 478.00 | 1 492 903.00 | 6 755 575.00 | 8 248 478.00 |
BN En cours de production de biens | 82 674.00 | | 82 674.00 | 82 674.00 |
BT Marchandises | 8 658 952.00 | 1 504 138.00 | 7 154 814.00 | 8 658 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 896 988.00 | 283 703.00 | 3 613 285.00 | 3 896 988.00 |
BZ Autres créances | 882 850.00 | 575.00 | 882 275.00 | 882 850.00 |
CF Disponibilités | 5 306 058.00 | | 5 306 058.00 | 5 306 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 245.00 | | 308 245.00 | 308 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 135 768.00 | 1 788 416.00 | 17 347 351.00 | 19 135 768.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 384 245.00 | 3 281 319.00 | 24 102 926.00 | 27 384 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 312 570.00 | | | 312 570.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 718 190.00 | 15 230 630.00 | | 17 718 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
DH Report à nouveau | -1 438 510.00 | -24 478.00 | | -1 438 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 736 722.00 | -1 414 032.00 | | -1 736 722.00 |
DK Provisions réglementées | 87 939.00 | 92 827.00 | | 87 939.00 |
DL TOTAL (I) | 14 643 333.00 | 13 884 946.00 | | 14 643 333.00 |
DP Provisions pour risques | 442 231.00 | 666 737.00 | | 442 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 283 425.00 | 281 428.00 | | 283 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 725 656.00 | 948 165.00 | | 725 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 198.00 | 105.00 | | 1 218 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 509.00 | 142 447.00 | | 226 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 583 488.00 | 4 056 219.00 | | 5 583 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 642 194.00 | 2 237 518.00 | | 1 642 194.00 |
EA Autres dettes | 58 920.00 | 39 240.00 | | 58 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 731 461.00 | 6 477 682.00 | | 8 731 461.00 |
ED (V) | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 102 926.00 | 21 310 793.00 | | 24 102 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 800 715.00 | 6 477 682.00 | | 7 800 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 999 014.00 | 2 828 571.00 | 36 827 584.00 | 33 999 014.00 |
FG Production vendue services | 776 238.00 | 547 693.00 | 1 323 931.00 | 776 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 775 252.00 | 3 376 264.00 | 38 151 516.00 | 34 775 252.00 |
FM Production stockée | | | -29 236.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 826 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 548 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 513 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 432 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -561 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 495 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 411 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 531 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 707 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 209 765.00 | |
GE Autres charges | | | 503 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 584 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 070 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 283.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 567.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 094 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 901.00 | 778 368.00 | | 223 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 205 083.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 382 944.00 | 23 058.00 | | 382 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606 845.00 | 1 006 509.00 | | 606 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 055.00 | 124 454.00 | | 43 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 840.00 | 640 732.00 | | 202 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 002 842.00 | 428 280.00 | | 1 002 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 248 737.00 | 1 193 467.00 | | 1 248 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -641 891.00 | -186 957.00 | | -641 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 134 500.00 | 42 758 433.00 | | 41 134 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 871 222.00 | 44 172 466.00 | | 42 871 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 736 722.00 | -1 414 032.00 | | -1 736 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 427 000.00 | | 735 000.00 | 7 427 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 000.00 | 7 942 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 000.00 | 2 109 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 000.00 | | 735 000.00 | 1 413 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 60.00 | | | 60.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 257.00 | | | 257.00 |