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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 138.00 | 34 454.00 | 129 684.00 | 164 138.00 |
AH Fonds commercial | 5 773 097.00 | 908 123.00 | 4 864 974.00 | 5 773 097.00 |
AP Constructions | 15 650.00 | 1 524.00 | 14 125.00 | 15 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 442 160.00 | 840 082.00 | 1 602 078.00 | 2 442 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284 125.00 | | 284 125.00 | 284 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 687 223.00 | 1 785 194.00 | 6 902 029.00 | 8 687 223.00 |
BN En cours de production de biens | 108 736.00 | | 108 735.00 | 108 736.00 |
BT Marchandises | 9 991 646.00 | 1 743 916.00 | 8 247 730.00 | 9 991 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 901 244.00 | 362 380.00 | 2 538 864.00 | 2 901 244.00 |
BZ Autres créances | 817 553.00 | 7 414.00 | 810 138.00 | 817 553.00 |
CF Disponibilités | 2 465 281.00 | | 2 465 281.00 | 2 465 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439 154.00 | | 439 154.00 | 439 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 723 613.00 | 2 113 710.00 | 14 609 903.00 | 16 723 613.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 413 950.00 | 3 898 904.00 | 21 515 046.00 | 25 413 950.00 |
CU Autres participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 316 655.00 | 17 718 190.00 | | 19 316 655.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 913 972.00 | 12 438.00 | | 913 972.00 |
DH Report à nouveau | -3 175 233.00 | -1 438 510.00 | | -3 175 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 652 225.00 | -1 736 722.00 | | -3 652 225.00 |
DK Provisions réglementées | 69 861.00 | 87 939.00 | | 69 861.00 |
DL TOTAL (I) | 13 473 030.00 | 14 643 333.00 | | 13 473 030.00 |
DP Provisions pour risques | 273 024.00 | 442 231.00 | | 273 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 264 373.00 | 283 425.00 | | 264 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 537 397.00 | 725 656.00 | | 537 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 809 007.00 | 1 218 198.00 | | 1 809 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 204.00 | 226 509.00 | | 106 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 396 622.00 | 5 583 488.00 | | 3 396 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 176 871.00 | 1 642 194.00 | | 2 176 871.00 |
EA Autres dettes | 12 840.00 | 58 920.00 | | 12 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 503 696.00 | 8 731 461.00 | | 7 503 696.00 |
ED (V) | 923.00 | 2 476.00 | | 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 515 046.00 | 24 102 926.00 | | 21 515 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 075 749.00 | 7 800 715.00 | | 6 075 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 225 201.00 | 2 805 461.00 | 33 030 663.00 | 30 225 201.00 |
FG Production vendue services | 790 818.00 | 515 778.00 | 1 306 596.00 | 790 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 016 019.00 | 3 321 240.00 | 34 337 259.00 | 31 016 019.00 |
FM Production stockée | | | 26 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 895 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 385 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 661 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 379 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 412 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 671 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 736 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 505 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 905 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 629.00 | |
GE Autres charges | | | 145 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 852 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 190 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 244.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 236 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 162.00 | 223 901.00 | | 35 162.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 860 998.00 | 382 944.00 | | 860 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 896 160.00 | 606 845.00 | | 896 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 968.00 | 43 055.00 | | 11 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347 759.00 | 202 840.00 | | 347 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 952 062.00 | 1 002 842.00 | | 952 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311 789.00 | 1 248 737.00 | | 1 311 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415 629.00 | -641 891.00 | | -415 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 565 874.00 | 41 134 500.00 | | 37 565 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 218 100.00 | 42 871 222.00 | | 41 218 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 652 225.00 | -1 736 722.00 | | -3 652 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57.00 | 30.00 | 30.00 | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57.00 | 30.00 | 30.00 | 57.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 000.00 | 18 500.00 | 36 500.00 | 88 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 725 000.00 | 114 000.00 | 302 000.00 | 725 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 550 000.00 | 885 000.00 | 550 000.00 | 550 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 248 000.00 | 48 000.00 | 248 000.00 | 248 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 000.00 | | | 1 814 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 815 000.00 | | | 1 815 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 892 000.00 | | | 1 892 000.00 |