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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 473.00 | 642.00 | 1 832.00 | 2 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 415.00 | 1 837.00 | 4 579.00 | 6 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 486.00 | 3 076.00 | 56 410.00 | 59 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 758.00 | | 18 758.00 | 18 758.00 |
BZ Autres créances | 35 651.00 | | 35 651.00 | 35 651.00 |
CF Disponibilités | 57 267.00 | | 57 267.00 | 57 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 466.00 | | 128 466.00 | 128 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 952.00 | 3 076.00 | 184 876.00 | 187 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 179.00 | 16 240.00 | | 5 179.00 |
DL TOTAL (I) | 26 419.00 | 21 240.00 | | 26 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704.00 | 1 404.00 | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 059.00 | 74 231.00 | | 87 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 442.00 | 84 566.00 | | 70 442.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 29.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 457.00 | 160 230.00 | | 158 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 876.00 | 181 470.00 | | 184 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 457.00 | 160 230.00 | | 158 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 863.00 | | 1 289.00 | 58 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 59 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 8 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 265.00 | | 1 289.00 | 8 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332.00 | 1 902.00 | 159.00 | 1 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | 53.00 | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787.00 | 1 850.00 | 159.00 | 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 059.00 | 87 059.00 | | 87 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 814.00 | 28 814.00 | | 28 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 579.00 | 32 579.00 | | 32 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | | | 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | | | 546.00 |
VB T. V. A. | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VI Groupe et associés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
VP Divers | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 344.00 | 57 344.00 | 50 000.00 | 107 344.00 |
VW T.V.A. | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 457.00 | 158 457.00 | | 158 457.00 |