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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 170.00 | 1 910.00 | 2 261.00 | 4 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 256.00 | 6 325.00 | 4 931.00 | 11 256.00 |
BF Prêts | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 252.00 | | 52 252.00 | 52 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 401.00 | 8 832.00 | 59 568.00 | 68 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 302.00 | | 24 302.00 | 24 302.00 |
BZ Autres créances | 147 501.00 | | 147 501.00 | 147 501.00 |
CF Disponibilités | 23 164.00 | | 23 164.00 | 23 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 426.00 | | 208 426.00 | 208 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 827.00 | 8 832.00 | 267 995.00 | 276 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 20 919.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 197.00 | | | -2 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 752.00 | -23 116.00 | | -2 752.00 |
DL TOTAL (I) | 550.00 | 3 303.00 | | 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 1 313.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 980.00 | 105 034.00 | | 143 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 399.00 | 128 234.00 | | 122 399.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | 101.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 444.00 | 234 682.00 | | 267 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 995.00 | 237 985.00 | | 267 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 759.00 | | 642.00 | 68 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 52 377.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 68 401.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 785.00 | | 642.00 | 14 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 377.00 | | | 53 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 513.00 | 3 320.00 | | 5 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 915.00 | 3 320.00 | | 4 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 980.00 | 143 980.00 | | 143 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 108.00 | 50 108.00 | | 50 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 022.00 | 43 022.00 | | 43 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UP Prêts | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 252.00 | | 52 252.00 | 52 252.00 |
UX Autres créances clients | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VB T. V. A. | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 612.00 | 43 612.00 | | 43 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 104.00 | 99 104.00 | | 99 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 860.00 | 177 483.00 | 52 377.00 | 229 860.00 |
VW T.V.A. | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 444.00 | 267 444.00 | | 267 444.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |