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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 529.00 | 1 094.00 | 2 435.00 | 3 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 256.00 | 3 821.00 | 7 434.00 | 11 256.00 |
BF Prêts | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 252.00 | | 52 252.00 | 52 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 759.00 | 5 513.00 | 63 246.00 | 68 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 869.00 | | 14 869.00 | 14 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 065.00 | | 36 065.00 | 36 065.00 |
BZ Autres créances | 64 137.00 | | 64 137.00 | 64 137.00 |
CF Disponibilités | 55 871.00 | | 55 871.00 | 55 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 739.00 | | 174 739.00 | 174 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 498.00 | 5 513.00 | 237 985.00 | 243 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 919.00 | 15 740.00 | | 20 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 116.00 | 5 179.00 | | -23 116.00 |
DL TOTAL (I) | 3 303.00 | 26 419.00 | | 3 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313.00 | 704.00 | | 1 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 034.00 | 87 059.00 | | 105 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 234.00 | 70 442.00 | | 128 234.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 252.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 682.00 | 158 457.00 | | 234 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 985.00 | 184 876.00 | | 237 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 682.00 | 158 457.00 | | 234 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 486.00 | | 11 085.00 | 59 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 813.00 | 68 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 813.00 | 14 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 889.00 | | 7 708.00 | 8 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 3 377.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 076.00 | 3 335.00 | 898.00 | 3 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 478.00 | 3 335.00 | 898.00 | 2 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 034.00 | 105 034.00 | | 105 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 002.00 | 53 002.00 | | 53 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 403.00 | 49 403.00 | | 49 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UP Prêts | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 252.00 | | 52 252.00 | 52 252.00 |
UX Autres créances clients | 36 065.00 | 36 065.00 | | 36 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VB T. V. A. | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VI Groupe et associés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
VP Divers | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 375.00 | 105 123.00 | 52 252.00 | 157 375.00 |
VW T.V.A. | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 682.00 | 234 682.00 | | 234 682.00 |