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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 5 700.00 | 800.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 018.00 | 17 199.00 | 66 819.00 | 84 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591.00 | 403.00 | 188.00 | 591.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 773.00 | 23 302.00 | 68 472.00 | 91 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 263.00 | | 286 263.00 | 286 263.00 |
BZ Autres créances | 40 881.00 | | 40 881.00 | 40 881.00 |
CF Disponibilités | 29 291.00 | | 29 291.00 | 29 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 968.00 | | 396 968.00 | 396 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 741.00 | 23 302.00 | 465 439.00 | 488 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 926.00 | | | 926.00 |
DG Autres réserves | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 537.00 | 18 515.00 | | 47 537.00 |
DL TOTAL (I) | 76 052.00 | 28 515.00 | | 76 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 585.00 | | | 32 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 232.00 | 25 306.00 | | 3 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 633.00 | 39 481.00 | | 153 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 073.00 | 84 495.00 | | 166 073.00 |
EA Autres dettes | 33 863.00 | 65 196.00 | | 33 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 387.00 | 214 478.00 | | 389 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 439.00 | 242 994.00 | | 465 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 265.00 | 214 478.00 | | 366 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 637 748.00 | | 1 637 748.00 | 1 637 748.00 |
FG Production vendue services | 102 791.00 | | 102 791.00 | 102 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 538.00 | | 1 740 538.00 | 1 740 538.00 |
FM Production stockée | | | -9 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 846 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 887.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | 495.00 | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | 495.00 | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 040.00 | -495.00 | | -1 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 838.00 | 597.00 | | 4 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 842.00 | 933 568.00 | | 1 732 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 305.00 | 915 052.00 | | 1 685 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 537.00 | 18 515.00 | | 47 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 720.00 | 9 949.00 | | 7 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 272.00 | | 55 301.00 | 38 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 91 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | 1 000.00 | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 307.00 | | 52 301.00 | 32 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | 2 000.00 | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 415.00 | 16 887.00 | | 6 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 353.00 | 3 347.00 | | 2 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 062.00 | 13 539.00 | | 4 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 633.00 | 153 633.00 | | 153 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 095.00 | 37 095.00 | | 37 095.00 |
UP Prêts | 400.00 | | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 543.00 | 9 422.00 | 23 122.00 | 32 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 221.00 | 327 556.00 | 665.00 | 328 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 387.00 | 366 265.00 | 23 122.00 | 389 387.00 |