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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 300.00 | 200.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 701.00 | 72 212.00 | 80 489.00 | 152 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 666.00 | 2 367.00 | 5 300.00 | 7 666.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 432.00 | 80 878.00 | 86 554.00 | 167 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 417.00 | | 16 417.00 | 16 417.00 |
BN En cours de production de biens | 74 232.00 | | 74 232.00 | 74 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 196.00 | | 825 196.00 | 825 196.00 |
BZ Autres créances | 49 322.00 | | 49 322.00 | 49 322.00 |
CF Disponibilités | 299 547.00 | | 299 547.00 | 299 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 905.00 | | 1 265 905.00 | 1 265 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 337.00 | 80 878.00 | 1 352 458.00 | 1 433 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 078.00 | 69 830.00 | | 65 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 157.00 | 38 106.00 | | 81 157.00 |
DL TOTAL (I) | 247 235.00 | 208 935.00 | | 247 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 690.00 | 13 747.00 | | 308 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 429.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 751.00 | 414 639.00 | | 329 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 982.00 | 217 413.00 | | 255 982.00 |
EA Autres dettes | 210 800.00 | 149 186.00 | | 210 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 224.00 | 796 414.00 | | 1 105 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 458.00 | 1 005 349.00 | | 1 352 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 908.00 | 782 799.00 | | 802 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 132.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 481.00 | | 38 421.00 | 146 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 869.00 | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 469.00 | 167 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 600.00 | 160 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 546.00 | | 38 421.00 | 137 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 151.00 | 22 727.00 | | 58 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | 200.00 | | 6 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 051.00 | 22 527.00 | | 52 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 751.00 | 329 751.00 | | 329 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 772.00 | 76 772.00 | | 76 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 609.00 | 47 609.00 | | 47 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 800.00 | 210 800.00 | | 210 800.00 |
UP Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UX Autres créances clients | 825 196.00 | 825 196.00 | | 825 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 6 374.00 | 48 286.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 032.00 | 45 032.00 | | 45 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 274.00 | 875 709.00 | 565.00 | 876 274.00 |
VW T.V.A. | 115 886.00 | 115 886.00 | | 115 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 534.00 | 802 908.00 | 48 286.00 | 796 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 753.00 | 34 990.00 | | 32 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 857.00 | 21 743.00 | | 16 857.00 |
ST Autres comptes | 167 333.00 | 173 236.00 | | 167 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 562.00 | 98 842.00 | | 103 562.00 |
YT Sous‐traitance | 4 865.00 | 20 000.00 | | 4 865.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 762.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 197 330.00 | 155 593.00 | | 197 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 987.00 | 14 343.00 | | 17 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 740.00 | 49 333.00 | | 50 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 438 178.00 | 401 732.00 | | 438 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 337 890.00 | 310 389.00 | | 337 890.00 |
ZE Dividendes | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 946.00 | 477 176.00 | | 489 946.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |