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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 5 900.00 | 600.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 998.00 | 32 999.00 | 51 998.00 | 84 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 841.00 | 734.00 | 1 106.00 | 1 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 603.00 | 39 634.00 | 53 970.00 | 93 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
BN En cours de production de biens | 27 110.00 | | 27 110.00 | 27 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 628.00 | | 603 628.00 | 603 628.00 |
BZ Autres créances | 71 283.00 | | 71 283.00 | 71 283.00 |
CF Disponibilités | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 703.00 | | 739 703.00 | 739 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 307.00 | 39 634.00 | 793 673.00 | 833 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 926.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 052.00 | 17 590.00 | | 65 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 777.00 | 47 537.00 | | 94 777.00 |
DL TOTAL (I) | 170 830.00 | 76 052.00 | | 170 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 139.00 | 32 585.00 | | 23 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 3 232.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 943.00 | 153 633.00 | | 319 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 958.00 | 166 073.00 | | 219 958.00 |
EA Autres dettes | 59 054.00 | 33 863.00 | | 59 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 843.00 | 389 387.00 | | 622 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 673.00 | 465 439.00 | | 793 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 229.00 | 366 265.00 | | 609 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 42.00 | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 745 070.00 | | 1 745 070.00 | 1 745 070.00 |
FG Production vendue services | 278 386.00 | | 278 386.00 | 278 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 455.00 | | 2 023 455.00 | 2 023 455.00 |
FM Production stockée | | | -4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 967 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 332.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 691.00 | 1 040.00 | | 6 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 691.00 | 1 040.00 | | 6 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 010.00 | -1 040.00 | | -5 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 425.00 | 4 838.00 | | 21 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 546.00 | 1 732 842.00 | | 2 029 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 769.00 | 1 685 305.00 | | 1 934 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 777.00 | 47 537.00 | | 94 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 073.00 | 7 720.00 | | 14 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 773.00 | | 2 230.00 | 91 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 93 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 608.00 | | 2 230.00 | 84 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 302.00 | 16 332.00 | | 23 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | 200.00 | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 602.00 | 16 132.00 | | 17 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 943.00 | 319 943.00 | | 319 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 053.00 | 59 053.00 | | 59 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UX Autres créances clients | 603 628.00 | 603 628.00 | | 603 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 122.00 | 9 507.00 | 13 615.00 | 23 122.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 958.00 | 219 958.00 | | 219 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 283.00 | 71 283.00 | | 71 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 448.00 | 680 183.00 | 265.00 | 680 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 843.00 | 609 229.00 | 13 615.00 | 622 843.00 |