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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 587 968.00 | | 587 968.00 | 587 968.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 467 645.00 | 352 696.00 | 114 949.00 | 467 645.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 065 748.00 | 360 131.00 | 705 617.00 | 1 065 748.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
060 Stock marchandises | 220 009.00 | 38 048.00 | 181 961.00 | 220 009.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 490.00 | | 72 490.00 | 72 490.00 |
072 Créances – Autres | 278 720.00 | | 278 720.00 | 278 720.00 |
084 Disponibilités | 64 701.00 | | 64 701.00 | 64 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 656 852.00 | 38 048.00 | 618 804.00 | 656 852.00 |
110 Total général Actif | 1 722 601.00 | 398 180.00 | 1 324 421.00 | 1 722 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 863 414.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 704.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 000 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 354.00 | |
172 Autres dettes | | | 105 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 324 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 622.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 59 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 865 961.00 | 317 995.00 | | 865 961.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
222 Production stockée | -287.00 | -17.00 | | -287.00 |
230 Autres produits | 56 648.00 | 52 796.00 | | 56 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 924 935.00 | 370 773.00 | | 924 935.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 306 227.00 | 113 302.00 | | 306 227.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 591.00 | -4 018.00 | | 12 591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
242 Autres charges externes. | 166 372.00 | 113 992.00 | | 166 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 334.00 | | | 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 975.00 | 1 300.00 | | 1 975.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 825.00 | 26 400.00 | | 137 825.00 |
252 Charges sociales | 45 289.00 | 9 840.00 | | 45 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 225.00 | 12 553.00 | | 34 225.00 |
256 Dotations aux provisions | 38 048.00 | 55 108.00 | | 38 048.00 |
262 Autres charges | 38 229.00 | 268.00 | | 38 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 782 061.00 | 328 746.00 | | 782 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 142 874.00 | 42 028.00 | | 142 874.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
294 Charges financières | 3 663.00 | 1 440.00 | | 3 663.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51 940.00 | 34.00 | | 51 940.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43 595.00 | 6 462.00 | | 43 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102 765.00 | 34 091.00 | | 102 765.00 |