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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
AH Fonds commercial | 587 968.00 | | 587 968.00 | 587 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 293.00 | 69 582.00 | 4 710.00 | 74 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 905.00 | 476 389.00 | 29 515.00 | 505 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 374.00 | 553 407.00 | 624 967.00 | 1 178 374.00 |
BN En cours de production de biens | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BT Marchandises | 185 225.00 | | 185 225.00 | 185 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 651.00 | | 48 651.00 | 48 651.00 |
BZ Autres créances | 214 130.00 | | 214 130.00 | 214 130.00 |
CF Disponibilités | 397 971.00 | | 397 971.00 | 397 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 362.00 | | 37 362.00 | 37 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 685.00 | | 891 685.00 | 891 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 059.00 | 553 407.00 | 1 516 652.00 | 2 070 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 764.00 | | | 101 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 863 410.00 | | | 863 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
DH Report à nouveau | 134 901.00 | | | 134 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 809.00 | | | 102 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 749.00 | | | 1 129 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 200.00 | | | 268 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 336.00 | | | 59 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 090.00 | | | 53 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 902.00 | | | 386 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 652.00 | | | 1 516 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 046.00 | | | 172 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 971.00 | | 6 403.00 | 1 171 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 403.00 | | | 595 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 795.00 | | 6 403.00 | 573 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 187.00 | 28 220.00 | | 525 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 752.00 | 28 220.00 | | 517 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 336.00 | 59 336.00 | | 59 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
UX Autres créances clients | 48 651.00 | 48 651.00 | | 48 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VB T. V. A. | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VC Groupe et associés | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 200.00 | 53 344.00 | 214 856.00 | 268 200.00 |
VI Groupe et associés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 847.00 | | | 42 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 526.00 | 51 762.00 | 101 764.00 | 153 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 362.00 | 37 362.00 | | 37 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 917.00 | 198 380.00 | 104 536.00 | 302 917.00 |
VW T.V.A. | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 902.00 | 172 046.00 | 214 856.00 | 386 902.00 |