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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
AH Fonds commercial | 587 968.00 | | 587 968.00 | 587 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 393.00 | 68 971.00 | 2 421.00 | 71 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 401.00 | 448 780.00 | 53 621.00 | 502 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 971.00 | 525 187.00 | 646 783.00 | 1 171 971.00 |
BN En cours de production de biens | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BT Marchandises | 179 030.00 | | 179 030.00 | 179 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 979.00 | | 62 979.00 | 62 979.00 |
BZ Autres créances | 276 247.00 | | 276 247.00 | 276 247.00 |
CF Disponibilités | 396 217.00 | | 396 217.00 | 396 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 987.00 | | 30 987.00 | 30 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 698.00 | | 956 698.00 | 956 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 670.00 | 525 187.00 | 1 603 482.00 | 2 128 670.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 209.00 | | | 118 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 863 410.00 | | | 863 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
DH Report à nouveau | 137 200.00 | | | 137 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 421.00 | | | 134 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 940.00 | | | 1 156 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 350.00 | | | 311 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 938.00 | | | 46 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 401.00 | | | 86 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 542.00 | | | 446 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 482.00 | | | 1 603 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 907.00 | | | 163 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | | | 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 182.00 | | 11 789.00 | 1 160 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 171 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 403.00 | | | 595 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 006.00 | | 11 789.00 | 562 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 967.00 | 43 220.00 | | 481 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 531.00 | 43 220.00 | | 474 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 938.00 | 46 938.00 | | 46 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 406.00 | 27 406.00 | | 27 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
UX Autres créances clients | 62 979.00 | 62 979.00 | | 62 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VB T. V. A. | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
VC Groupe et associés | 118 209.00 | | 118 209.00 | 118 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 048.00 | 28 414.00 | 282 634.00 | 311 048.00 |
VI Groupe et associés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 700.00 | 140 700.00 | | 140 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 987.00 | 30 987.00 | | 30 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 987.00 | 252 005.00 | 120 982.00 | 372 987.00 |
VW T.V.A. | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 542.00 | 163 907.00 | 282 634.00 | 446 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
ST Autres comptes | 76 383.00 | | | 76 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 354.00 | | | 44 354.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |
YT Sous‐traitance | 870.00 | | | 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 496.00 | | | 257 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 812.00 | | | 116 812.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 653.00 | | | 136 653.00 |