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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 3 689.00 | 311.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 840.00 | 5 273.00 | 27 567.00 | 32 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 340.00 | 8 962.00 | 158 378.00 | 167 340.00 |
BT Marchandises | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BZ Autres créances | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 93 723.00 | | 93 723.00 | 93 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 600.00 | | 95 600.00 | 95 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 940.00 | 8 962.00 | 253 978.00 | 262 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
DL TOTAL (I) | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 627.00 | | | 74 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 682.00 | | | 98 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 589.00 | | | 46 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 294.00 | | | 230 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 978.00 | | | 253 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 682.00 | | | 98 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 790.00 | | 250 790.00 | 250 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 790.00 | | 250 790.00 | 250 790.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 765.00 | | | 257 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 081.00 | | | 235 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 665.00 | 98 665.00 | | 98 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 534.00 | 11 638.00 | 48 951.00 | 74 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 506.00 | 6.00 | 5 500.00 | 5 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 294.00 | 167 398.00 | 48 951.00 | 230 294.00 |