| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923.00 | 131.00 | 791.00 | 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 107.00 | 12 251.00 | 21 856.00 | 34 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 529.00 | 16 382.00 | 153 148.00 | 169 529.00 |
BT Marchandises | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BZ Autres créances | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CF Disponibilités | 185 117.00 | | 185 117.00 | 185 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 771.00 | | 188 771.00 | 188 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 301.00 | 16 382.00 | 341 919.00 | 358 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 125.00 | 22 684.00 | | 45 125.00 |
DL TOTAL (I) | 68 808.00 | 23 684.00 | | 68 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 998.00 | 74 627.00 | | 62 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 052.00 | 98 682.00 | | 95 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 487.00 | 10 396.00 | | 30 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 574.00 | 46 589.00 | | 84 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 111.00 | 230 294.00 | | 273 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 919.00 | 253 978.00 | | 341 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 088.00 | | | 222 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 93.00 | | 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 373 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 373 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 855.00 | 6 975.00 | | 130 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 075.00 | 188.00 | | 119 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 780.00 | 6 786.00 | | 11 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 964.00 | 3 506.00 | | 8 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 717.00 | 257 766.00 | | 510 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 592.00 | 235 082.00 | | 465 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 125.00 | 22 684.00 | | 45 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 487.00 | 30 487.00 | | 30 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 038.00 | 95 038.00 | | 95 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 895.00 | 11 873.00 | 49 939.00 | 62 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
VP Divers | 214.00 | | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 574.00 | 84 574.00 | | 84 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 642.00 | 3 142.00 | 5 500.00 | 8 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 111.00 | 222 088.00 | 49 939.00 | 273 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |