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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 366.00 | 2 102.00 | 7 264.00 | 9 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 086.00 | 29 251.00 | 15 835.00 | 45 086.00 |
BF Prêts | 49 464.00 | | 49 464.00 | 49 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 890.00 | 35 353.00 | 204 537.00 | 239 890.00 |
BT Marchandises | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BZ Autres créances | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 96 252.00 | | 96 252.00 | 96 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 077.00 | | 117 077.00 | 117 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 967.00 | 35 353.00 | 321 615.00 | 356 967.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 120 170.00 | 67 708.00 | | 120 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 020.00 | 52 461.00 | | 18 020.00 |
DL TOTAL (I) | 139 290.00 | 121 270.00 | | 139 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 465.00 | 66 517.00 | | 50 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 680.00 | 75 483.00 | | 75 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 142.00 | 24 714.00 | | 26 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 038.00 | 42 225.00 | | 30 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 325.00 | 208 940.00 | | 182 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 615.00 | 330 209.00 | | 321 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 329.00 | 158 600.00 | | 148 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 680.00 | | | 75 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 319 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 319 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 947.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 848.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 009.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 70.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | 17 939.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 187.00 | 11 545.00 | | 3 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 124.00 | 338 668.00 | | 321 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 104.00 | 286 207.00 | | 303 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 020.00 | 52 461.00 | | 18 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 505.00 | 10 848.00 | | 24 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 505.00 | 10 848.00 | | 20 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 038.00 | 30 038.00 | | 30 038.00 |
UP Prêts | 49 464.00 | | 49 464.00 | 49 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
UX Autres créances clients | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 340.00 | 16 344.00 | 33 996.00 | 50 340.00 |
VI Groupe et associés | 75 669.00 | 75 669.00 | | 75 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 991.00 | 13 153.00 | 55 838.00 | 68 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 325.00 | 148 329.00 | 33 996.00 | 182 325.00 |