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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 776.00 | 4 407.00 | 3 368.00 | 7 776.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | 42 048.00 | | 42 048.00 | 42 048.00 |
AP Constructions | 2 789 797.00 | 2 662 722.00 | 127 075.00 | 2 789 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 362.00 | 726 015.00 | 114 346.00 | 840 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 329.00 | 424 739.00 | 134 590.00 | 559 329.00 |
AX Avances et acomptes | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 258 770.00 | 3 817 884.00 | 440 885.00 | 4 258 770.00 |
BT Marchandises | 507 150.00 | | 507 150.00 | 507 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 990.00 | 16 220.00 | 525 770.00 | 541 990.00 |
BZ Autres créances | 173 755.00 | | 173 755.00 | 173 755.00 |
CF Disponibilités | 292 603.00 | | 292 603.00 | 292 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 613.00 | 16 220.00 | 1 512 393.00 | 1 528 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 787 383.00 | 3 834 104.00 | 1 953 278.00 | 5 787 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 225.00 | | | 57 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
DG Autres réserves | 823 929.00 | | | 823 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 460.00 | | | -10 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
DL TOTAL (I) | 880 213.00 | | | 880 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 587.00 | | | 31 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 513.00 | | | 776 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 369.00 | | | 260 369.00 |
EA Autres dettes | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 065.00 | | | 1 073 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 278.00 | | | 1 953 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 566.00 | | | 1 056 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 189 885.00 | | | 4 189 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 258 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 238 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 173 113.00 | | | 4 173 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 727 284.00 | 115 601.00 | 25 000.00 | 3 727 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 864.00 | 544.00 | | 3 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 723 420.00 | 115 057.00 | 25 000.00 | 3 723 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 514.00 | 776 514.00 | | 776 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 587.00 | 15 088.00 | 16 500.00 | 31 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 859.00 | 728 859.00 | | 728 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 066.00 | 1 056 566.00 | 16 500.00 | 1 073 066.00 |