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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 316.00 | 3 421.00 | 895.00 | 4 316.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 42 049.00 | | 42 049.00 | 42 049.00 |
AP Constructions | 2 597 872.00 | 2 457 555.00 | 140 318.00 | 2 597 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 978.00 | 685 029.00 | 115 948.00 | 800 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 759.00 | 425 931.00 | 97 828.00 | 523 759.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 981 170.00 | 3 571 936.00 | 409 234.00 | 3 981 170.00 |
BT Marchandises | 386 743.00 | | 386 743.00 | 386 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 102.00 | | 576 102.00 | 576 102.00 |
BZ Autres créances | 97 679.00 | | 97 679.00 | 97 679.00 |
CF Disponibilités | 217 106.00 | | 217 106.00 | 217 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 672.00 | | 13 672.00 | 13 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 303.00 | | 1 291 303.00 | 1 291 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 272 472.00 | 3 571 936.00 | 1 700 536.00 | 5 272 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 225.00 | 57 225.00 | | 57 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
DG Autres réserves | 722 436.00 | 813 469.00 | | 722 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 989.00 | -91 033.00 | | 43 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 497.00 | 10 138.00 | | 8 497.00 |
DL TOTAL (I) | 839 694.00 | 797 345.00 | | 839 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277.00 | 16 512.00 | | 1 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 455.00 | 8 520.00 | | 7 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 256.00 | 644 587.00 | | 598 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 499.00 | 244 539.00 | | 227 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 852.00 | | | 24 852.00 |
EA Autres dettes | 1 504.00 | 3 529.00 | | 1 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 843.00 | 917 686.00 | | 860 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 536.00 | 1 715 031.00 | | 1 700 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 129 773.00 | | 83 712.00 | 4 129 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 315.00 | 3 981 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 315.00 | 3 964 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 113 261.00 | | 83 712.00 | 4 113 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 674 506.00 | 90 684.00 | 193 255.00 | 3 674 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 355.00 | 1 067.00 | | 2 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 672 152.00 | 89 618.00 | 193 255.00 | 3 672 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 455.00 | 1 065.00 | 4 260.00 | 7 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 256.00 | 598 256.00 | | 598 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UX Autres créances clients | 576 102.00 | 576 102.00 | | 576 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
VP Divers | 97 679.00 | 97 679.00 | | 97 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 499.00 | 227 499.00 | | 227 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 453.00 | 687 453.00 | | 687 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 843.00 | 854 453.00 | 4 260.00 | 860 843.00 |