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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 316.00 | 2 354.00 | 1 961.00 | 4 316.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | 42 048.00 | | 42 048.00 | 42 048.00 |
AP Constructions | 2 618 928.00 | 2 516 254.00 | 102 673.00 | 2 618 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 348.00 | 747 087.00 | 133 260.00 | 880 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 950.00 | 408 809.00 | 125 140.00 | 533 950.00 |
AX Avances et acomptes | 37 984.00 | | 37 984.00 | 37 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 129 772.00 | 3 674 506.00 | 455 266.00 | 4 129 772.00 |
BT Marchandises | 382 089.00 | | 382 089.00 | 382 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 182.00 | 1 921.00 | 525 261.00 | 527 182.00 |
BZ Autres créances | 133 296.00 | | 133 296.00 | 133 296.00 |
CF Disponibilités | 197 858.00 | | 197 858.00 | 197 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 258.00 | | 21 258.00 | 21 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 685.00 | 1 921.00 | 1 259 764.00 | 1 261 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 391 458.00 | 3 676 427.00 | 1 715 030.00 | 5 391 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 225.00 | | | 57 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
DG Autres réserves | 813 468.00 | | | 813 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 032.00 | | | -91 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
DL TOTAL (I) | 797 344.00 | | | 797 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 586.00 | | | 644 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 538.00 | | | 244 538.00 |
EA Autres dettes | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 685.00 | | | 917 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 030.00 | | | 1 715 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 409.00 | | | 916 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 258 770.00 | | | 4 258 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 129 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 113 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 238 799.00 | | | 4 238 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 817 885.00 | 99 660.00 | 243 038.00 | 3 817 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 408.00 | 1 407.00 | 3 460.00 | 4 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 813 477.00 | 98 253.00 | 239 578.00 | 3 813 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 587.00 | 644 587.00 | | 644 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
UX Autres créances clients | 527 182.00 | | | 527 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 512.00 | 15 236.00 | 1 276.00 | 16 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
VP Divers | 133 296.00 | | | 133 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 539.00 | 244 539.00 | | 244 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 737.00 | 681 737.00 | | 681 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 686.00 | 916 410.00 | 1 276.00 | 917 686.00 |