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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 994.00 | 316 747.00 | 236 246.00 | 552 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 782.00 | 318 647.00 | 396 135.00 | 714 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 046.00 | | 25 046.00 | 25 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 267.00 | | 241 267.00 | 241 267.00 |
BZ Autres créances | 84 919.00 | | 84 919.00 | 84 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CF Disponibilités | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 708.00 | | 378 708.00 | 378 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 491.00 | 318 647.00 | 774 843.00 | 1 093 491.00 |
CU Autres participations | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 196 354.00 | | | 196 354.00 |
DH Report à nouveau | -269 053.00 | | | -269 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 753.00 | | | -53 753.00 |
DL TOTAL (I) | 75 547.00 | | | 75 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 224.00 | | | 129 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 164.00 | | | 343 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 307.00 | | | 168 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 296.00 | | | 699 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 843.00 | | | 774 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 793.00 | | | 634 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 473.00 | | | 28 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 831 012.00 | | 1 831 012.00 | 1 831 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 831 012.00 | | 1 831 012.00 | 1 831 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 094.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 083.00 | | | 51 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | | | 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 732.00 | | | 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 339.00 | | | 1 893 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 093.00 | | | 1 947 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 753.00 | | | -53 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 212.00 | | | 33 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 041.00 | | | 699 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 349.00 | | | 154 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 253.00 | | | 537 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 606.00 | 92 094.00 | 21 053.00 | 247 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 706.00 | 92 094.00 | 21 053.00 | 245 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 164.00 | 343 164.00 | | 343 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 601.00 | 58 601.00 | | 58 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
UX Autres créances clients | 241 268.00 | | | 241 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84 920.00 | | | 84 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 751.00 | 36 249.00 | 64 503.00 | 100 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 422.00 | | | 73 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 187.00 | 337 316.00 | 5 871.00 | 343 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 296.00 | 634 794.00 | 64 503.00 | 699 296.00 |