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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 145.00 | 172 403.00 | 71 742.00 | 244 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 933.00 | 175 303.00 | 231 631.00 | 406 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 368.00 | | 37 368.00 | 37 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 349.00 | | 137 349.00 | 137 349.00 |
BZ Autres créances | 119 605.00 | | 119 605.00 | 119 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CF Disponibilités | 21 127.00 | | 21 127.00 | 21 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 905.00 | | 15 905.00 | 15 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 155.00 | | 341 155.00 | 341 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 088.00 | 175 303.00 | 572 785.00 | 748 088.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 196 355.00 | 196 355.00 | | 196 355.00 |
DH Report à nouveau | -520 592.00 | -442 807.00 | | -520 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 772.00 | -77 785.00 | | 4 772.00 |
DL TOTAL (I) | -117 465.00 | -122 237.00 | | -117 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 188.00 | 97 889.00 | | 12 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 269.00 | 61 367.00 | | 62 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 645.00 | 511 771.00 | | 533 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 148.00 | 133 388.00 | | 82 148.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 690 250.00 | 804 424.00 | | 690 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 785.00 | 682 187.00 | | 572 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 554 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 554 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 980.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 000.00 | 85 235.00 | | 76 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 672.00 | 21 849.00 | | 2 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 328.00 | 63 386.00 | | 73 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 259.00 | 967 650.00 | | 664 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 486.00 | 1 045 435.00 | | 659 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 772.00 | -77 785.00 | | 4 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 671.00 | | 920.00 | 549 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 657.00 | 406 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 657.00 | 244 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 349.00 | | | 155 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 882.00 | | 920.00 | 386 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 308.00 | 22 980.00 | 140 985.00 | 293 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 786.00 | 114.00 | | 2 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 522.00 | 22 866.00 | 140 985.00 | 290 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 645.00 | 533 645.00 | | 533 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 269.00 | 62 269.00 | | 62 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
UX Autres créances clients | 137 349.00 | 137 349.00 | | 137 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 945.00 | 8.00 | | 11 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
VP Divers | 119 605.00 | 119 605.00 | | 119 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 148.00 | 82 148.00 | | 82 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 730.00 | 272 860.00 | 5 871.00 | 278 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 250.00 | 678 313.00 | | 690 250.00 |