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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 786.00 | 114.00 | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 882.00 | 290 522.00 | 96 361.00 | 386 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 671.00 | 293 308.00 | 256 363.00 | 549 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 868.00 | | 37 868.00 | 37 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 418.00 | | 218 418.00 | 218 418.00 |
BZ Autres créances | 139 902.00 | | 139 902.00 | 139 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CF Disponibilités | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 824.00 | | 425 824.00 | 425 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 495.00 | 293 308.00 | 682 187.00 | 975 495.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 196 355.00 | 196 355.00 | | 196 355.00 |
DH Report à nouveau | -442 807.00 | -322 807.00 | | -442 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 785.00 | -120 000.00 | | -77 785.00 |
DL TOTAL (I) | -122 237.00 | -44 452.00 | | -122 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 889.00 | 115 942.00 | | 97 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 367.00 | 60 359.00 | | 61 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 771.00 | 378 096.00 | | 511 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 388.00 | 135 642.00 | | 133 388.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 424.00 | 690 039.00 | | 804 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 187.00 | 645 587.00 | | 682 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 858 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 858 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 864.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 051.00 | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 235.00 | | | 85 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 849.00 | 7.00 | | 21 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 386.00 | -7.00 | | 63 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 650.00 | 1 071 687.00 | | 967 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 435.00 | 1 191 687.00 | | 1 045 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 785.00 | -120 000.00 | | -77 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 333.00 | | | 724 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 545.00 | | | 561 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 490.00 | 59 051.00 | 154 233.00 | 388 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | 500.00 | | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 204.00 | 58 551.00 | 154 233.00 | 386 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 771.00 | 511 771.00 | | 511 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 377.00 | 61 377.00 | | 61 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
UX Autres créances clients | 218 418.00 | 218 418.00 | | 218 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 253.00 | 67 253.00 | | 67 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 636.00 | 20.00 | | 30 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 887.00 | | | 33 887.00 |
VP Divers | 139 902.00 | 139 902.00 | | 139 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 388.00 | 133 388.00 | | 133 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 853.00 | 369 982.00 | 5 871.00 | 375 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 424.00 | 773 808.00 | | 804 424.00 |