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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 754.00 | 261 306.00 | 6 448.00 | 267 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 406.00 | 24 561.00 | 15 845.00 | 40 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 602.00 | 286 294.00 | 22 308.00 | 308 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BP En cours de production de services | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 623.00 | | 287 623.00 | 287 623.00 |
BZ Autres créances | 33 557.00 | | 33 557.00 | 33 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 355.00 | | 53 355.00 | 53 355.00 |
CF Disponibilités | 128 358.00 | | 128 358.00 | 128 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 750.00 | | 535 750.00 | 535 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 352.00 | 286 294.00 | 558 058.00 | 844 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
DH Report à nouveau | 108 252.00 | 78 448.00 | | 108 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 302.00 | 109 804.00 | | 121 302.00 |
DK Provisions réglementées | | 238.00 | | |
DL TOTAL (I) | 275 985.00 | 234 920.00 | | 275 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 80.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 073.00 | 76 818.00 | | 74 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 701.00 | 70 987.00 | | 60 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 560.00 | 111 337.00 | | 142 560.00 |
EA Autres dettes | 4 641.00 | 3 665.00 | | 4 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 074.00 | 262 888.00 | | 282 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 058.00 | 497 808.00 | | 558 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 074.00 | 262 888.00 | | 282 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 547.00 | | 17 281.00 | 296 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 227.00 | 308 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 227.00 | 308 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427.00 | | | 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 105.00 | | 17 281.00 | 296 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 502.00 | 5 421.00 | 4 628.00 | 285 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 075.00 | 5 421.00 | 4 628.00 | 285 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 701.00 | 60 701.00 | | 60 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 481.00 | 66 481.00 | | 66 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 020.00 | 71 020.00 | | 71 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
UX Autres créances clients | 287 623.00 | | | 287 623.00 |
VB T. V. A. | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
VC Groupe et associés | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 74 073.00 | 74 073.00 | | 74 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 973.00 | 327 973.00 | | 327 973.00 |
VW T.V.A. | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 074.00 | 282 074.00 | | 282 074.00 |