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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 908.00 | 266 147.00 | 20 761.00 | 286 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 321.00 | 39 385.00 | 8 936.00 | 48 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 244.00 | 305 532.00 | 29 712.00 | 335 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
BP En cours de production de services | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 376.00 | | 166 376.00 | 166 376.00 |
BZ Autres créances | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
CF Disponibilités | 447 501.00 | | 447 501.00 | 447 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 099.00 | | 659 099.00 | 659 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 343.00 | 305 532.00 | 688 811.00 | 994 343.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 068.00 | 65 068.00 | | 65 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
DH Report à nouveau | 249 355.00 | 232 728.00 | | 249 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 093.00 | 136 627.00 | | 141 093.00 |
DL TOTAL (I) | 512 947.00 | 491 854.00 | | 512 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 106.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 512.00 | 111 027.00 | | 46 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 232.00 | 124 638.00 | | 126 232.00 |
EA Autres dettes | 2 685.00 | 30 421.00 | | 2 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 864.00 | 266 508.00 | | 175 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 811.00 | 758 361.00 | | 688 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 864.00 | 266 508.00 | | 175 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 023.00 | | 1 931.00 | 335 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 710.00 | 335 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 710.00 | 335 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 007.00 | | 1 931.00 | 335 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 528.00 | 8 565.00 | 1 562.00 | 298 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 528.00 | 8 565.00 | 1 562.00 | 298 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 512.00 | 46 512.00 | | 46 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 686.00 | 59 686.00 | | 59 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 614.00 | 46 614.00 | | 46 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
UX Autres créances clients | 166 376.00 | 166 376.00 | | 166 376.00 |
VB T. V. A. | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 620.00 | 184 620.00 | | 184 620.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 864.00 | 175 864.00 | | 175 864.00 |