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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 666.00 | 262 329.00 | 9 338.00 | 271 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 617.00 | 31 585.00 | 10 032.00 | 41 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 314.00 | 293 913.00 | 19 400.00 | 313 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
BP En cours de production de services | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 378.00 | | 172 378.00 | 172 378.00 |
BZ Autres créances | 18 285.00 | | 18 285.00 | 18 285.00 |
CF Disponibilités | 380 929.00 | | 380 929.00 | 380 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 320.00 | | 609 320.00 | 609 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 633.00 | 293 913.00 | 628 720.00 | 922 633.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 068.00 | | | 65 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
DH Report à nouveau | 154 693.00 | 139 554.00 | | 154 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 035.00 | 105 139.00 | | 139 035.00 |
DL TOTAL (I) | 415 227.00 | 291 124.00 | | 415 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 87.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 74 073.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 901.00 | 55 017.00 | | 70 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 327.00 | 131 790.00 | | 129 327.00 |
EA Autres dettes | 12 851.00 | 17 065.00 | | 12 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 494.00 | 278 033.00 | | 213 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 720.00 | 569 156.00 | | 628 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 494.00 | 278 033.00 | | 213 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 554.00 | | 5 760.00 | 307 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 524.00 | | 5 760.00 | 307 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 445.00 | 5 468.00 | | 288 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 445.00 | 5 468.00 | | 288 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 901.00 | 70 901.00 | | 70 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 115.00 | 62 115.00 | | 62 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 213.00 | 49 213.00 | | 49 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
UX Autres créances clients | 172 378.00 | 172 378.00 | | 172 378.00 |
VB T. V. A. | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 004.00 | 199 004.00 | | 199 004.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 494.00 | 213 494.00 | | 213 494.00 |