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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
AH Fonds commercial | 111 287.00 | | 111 287.00 | 111 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 044.00 | 75 714.00 | 93 329.00 | 169 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 856.00 | 88 073.00 | 207 782.00 | 295 856.00 |
BT Marchandises | 96 404.00 | 4 742.00 | 91 662.00 | 96 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 889.00 | | 65 889.00 | 65 889.00 |
BZ Autres créances | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CF Disponibilités | 29 764.00 | | 29 764.00 | 29 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 906.00 | 4 742.00 | 206 164.00 | 210 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 763.00 | 92 815.00 | 413 947.00 | 506 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 82 204.00 | 61 005.00 | | 82 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 318.00 | 31 199.00 | | 24 318.00 |
DL TOTAL (I) | 114 908.00 | 100 589.00 | | 114 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 637.00 | 18 232.00 | | 38 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 827.00 | 70 376.00 | | 71 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 156.00 | 115 980.00 | | 126 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 033.00 | 69 629.00 | | 29 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 924.00 | 52 323.00 | | 24 924.00 |
EA Autres dettes | 8 460.00 | 88 625.00 | | 8 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 039.00 | 415 167.00 | | 299 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 947.00 | 515 756.00 | | 413 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 401.00 | | | 234 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 067.00 | | | 115 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 428.00 | 12 884.00 | 13 238.00 | 88 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 996.00 | 12 884.00 | 13 238.00 | 83 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 288.00 | 80 288.00 | | 80 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 637.00 | | 38 637.00 | 38 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 267.00 | 79 730.00 | 537.00 | 80 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 883.00 | 134 246.00 | 38 637.00 | 172 883.00 |