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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 261.00 | 7 981.00 | 2 280.00 | 10 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 532.00 | 85 780.00 | 70 752.00 | 156 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 678.00 | 98 192.00 | 187 485.00 | 285 678.00 |
BT Marchandises | 88 208.00 | 2 228.00 | 85 980.00 | 88 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 885.00 | | 89 885.00 | 89 885.00 |
BZ Autres créances | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CF Disponibilités | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 395.00 | 2 228.00 | 217 167.00 | 219 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 073.00 | 100 420.00 | 404 653.00 | 505 073.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 513.00 | 96 523.00 | | 101 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 277.00 | 44 990.00 | | 39 277.00 |
DL TOTAL (I) | 149 175.00 | 149 898.00 | | 149 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 474.00 | 25 422.00 | | 12 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 163.00 | 61 174.00 | | 88 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 760.00 | 111 817.00 | | 60 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 458.00 | 31 865.00 | | 19 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 307.00 | 75 660.00 | | 64 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
EA Autres dettes | | 4 543.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 478.00 | 310 481.00 | | 255 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 653.00 | 460 379.00 | | 404 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 186 143.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 466.00 | | 15 616.00 | 270 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404.00 | 285 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404.00 | 166 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 719.00 | | | 115 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 581.00 | | 15 616.00 | 151 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 276.00 | 20 320.00 | 404.00 | 78 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 845.00 | 20 320.00 | 404.00 | 73 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
UX Autres créances clients | 89 885.00 | 89 885.00 | | 89 885.00 |
VB T. V. A. | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 531.00 | 9 367.00 | 3 164.00 | 12 531.00 |
VI Groupe et associés | 88 163.00 | 88 163.00 | | 88 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 280.00 | 114 743.00 | 537.00 | 115 280.00 |
VW T.V.A. | 30 991.00 | 30 991.00 | | 30 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 775.00 | 191 611.00 | 3 164.00 | 194 775.00 |