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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 654.00 | 65 917.00 | 77 736.00 | 143 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 466.00 | 78 276.00 | 192 189.00 | 270 466.00 |
BT Marchandises | 93 508.00 | 2 228.00 | 91 280.00 | 93 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 047.00 | | 107 047.00 | 107 047.00 |
BZ Autres créances | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CF Disponibilités | 52 523.00 | | 52 523.00 | 52 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 418.00 | 2 228.00 | 268 189.00 | 270 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 883.00 | 80 505.00 | 460 379.00 | 540 883.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 96 523.00 | 82 204.00 | | 96 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 990.00 | 24 318.00 | | 44 990.00 |
DL TOTAL (I) | 149 898.00 | 114 908.00 | | 149 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 422.00 | 38 637.00 | | 25 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 174.00 | 71 827.00 | | 61 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 817.00 | 126 156.00 | | 111 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 865.00 | 29 033.00 | | 31 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 660.00 | 24 924.00 | | 75 660.00 |
EA Autres dettes | 4 543.00 | 8 460.00 | | 4 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 481.00 | 299 039.00 | | 310 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 379.00 | 413 947.00 | | 460 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 143.00 | 134 246.00 | | 186 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 856.00 | | | 295 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 972.00 | | | 176 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 073.00 | 19 585.00 | 29 382.00 | 88 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 642.00 | 19 585.00 | 29 382.00 | 83 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 865.00 | 31 865.00 | | 31 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 717.00 | 65 717.00 | | 65 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | | | 537.00 |
UX Autres créances clients | 107 047.00 | | | 107 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 422.00 | 12 901.00 | 12 521.00 | 25 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
VP Divers | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 660.00 | 75 660.00 | | 75 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 328.00 | 112 792.00 | 537.00 | 113 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 664.00 | 186 143.00 | 12 521.00 | 198 664.00 |