| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 544.00 | | 253 544.00 | 253 544.00 |
AP Constructions | 1 129 871.00 | 987 514.00 | 142 357.00 | 1 129 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 362.00 | 178 012.00 | 53 350.00 | 231 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 870.00 | 241 673.00 | 42 197.00 | 283 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 663.00 | 1 407 199.00 | 502 464.00 | 1 909 663.00 |
BT Marchandises | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
BZ Autres créances | 99 050.00 | | 99 050.00 | 99 050.00 |
CF Disponibilités | 35 672.00 | | 35 672.00 | 35 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 486.00 | | 163 486.00 | 163 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 149.00 | 1 407 199.00 | 665 950.00 | 2 073 149.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 217 763.00 | | | 217 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 340.00 | | | 69 340.00 |
DL TOTAL (I) | 298 104.00 | | | 298 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 349.00 | | | 182 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 316.00 | | | 26 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 347.00 | | | 69 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 581.00 | | | 83 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 847.00 | | | 367 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 950.00 | | | 665 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 106.00 | | | 240 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 488.00 | | | 26 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 509 016.00 | | 1 509 016.00 | 1 509 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 016.00 | | 1 509 016.00 | 1 509 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 360.00 | |
GE Autres charges | | | 2 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 153.00 | | | 35 153.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 921.00 | | | 39 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 408.00 | | | 30 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 160.00 | | | 42 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 239.00 | | | -2 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 218.00 | | | 1 584 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 877.00 | | | 1 514 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 340.00 | | | 69 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 347.00 | 69 347.00 | | 69 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 801.00 | 100 801.00 | 11 000.00 | 111 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 847.00 | 240 106.00 | 86 192.00 | 367 847.00 |