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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 544.00 | | 253 544.00 | 253 544.00 |
AP Constructions | 1 616 141.00 | 1 248 070.00 | 368 071.00 | 1 616 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 062.00 | 273 572.00 | 35 490.00 | 309 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 289.00 | 371 054.00 | 92 236.00 | 463 289.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 653 052.00 | 1 892 695.00 | 760 356.00 | 2 653 052.00 |
BT Marchandises | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 59 671.00 | | 59 671.00 | 59 671.00 |
CF Disponibilités | 368 911.00 | | 368 911.00 | 368 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 345.00 | | 451 345.00 | 451 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 397.00 | 1 892 695.00 | 1 211 701.00 | 3 104 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 256.00 | 198 831.00 | | 147 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 092.00 | -51 574.00 | | 250 092.00 |
DL TOTAL (I) | 408 348.00 | 158 256.00 | | 408 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 098.00 | 566 807.00 | | 646 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 71 999.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 167.00 | 101 954.00 | | 48 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 970.00 | 91 921.00 | | 108 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 900.00 | | |
EA Autres dettes | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 803 353.00 | 836 032.00 | | 803 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 701.00 | 994 288.00 | | 1 211 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 904 132.00 | | 1 904 132.00 | 1 904 132.00 |
FG Production vendue services | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 950.00 | | 1 905 950.00 | 1 905 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 277 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 239 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 686.00 | |
GE Autres charges | | | 3 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 608.00 | 739.00 | | 10 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 073.00 | 103.00 | | 3 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 535.00 | 636.00 | | 7 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 570.00 | -3 374.00 | | 20 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 683.00 | 1 633 091.00 | | 2 249 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 591.00 | 1 684 666.00 | | 1 999 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 092.00 | -51 574.00 | | 250 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 017.00 | 19 511.00 | | 26 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 623 461.00 | | 42 191.00 | 2 623 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 100.00 | 10 500.00 | 2 653 052.00 | 2 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100.00 | 10 500.00 | 2 388 493.00 | 2 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 544.00 | | | 253 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 358 901.00 | | 42 191.00 | 2 358 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 720 205.00 | 180 686.00 | 8 196.00 | 1 720 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 720 205.00 | 180 686.00 | 8 196.00 | 1 720 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 167.00 | 48 167.00 | | 48 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 271.00 | 61 271.00 | | 61 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VB T. V. A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VC Groupe et associés | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 303.00 | 208 364.00 | 256 531.00 | 645 303.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 089.00 | | | 86 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 153.00 | 35 153.00 | | 35 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 784.00 | 64 784.00 | 11 000.00 | 75 784.00 |
VW T.V.A. | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 353.00 | 366 414.00 | 256 531.00 | 803 353.00 |