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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 544.00 | | 253 544.00 | 253 544.00 |
AP Constructions | 1 592 577.00 | 1 143 745.00 | 448 833.00 | 1 592 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 737.00 | 247 288.00 | 48 450.00 | 295 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 486.00 | 329 173.00 | 139 314.00 | 468 486.00 |
AX Avances et acomptes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 623 461.00 | 1 720 205.00 | 903 256.00 | 2 623 461.00 |
BT Marchandises | 19 315.00 | | 19 315.00 | 19 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BZ Autres créances | 49 462.00 | | 49 462.00 | 49 462.00 |
CF Disponibilités | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 032.00 | | 91 032.00 | 91 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 493.00 | 1 720 205.00 | 994 288.00 | 2 714 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 831.00 | 248 036.00 | | 198 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 574.00 | 795.00 | | -51 574.00 |
DL TOTAL (I) | 158 256.00 | 259 831.00 | | 158 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 807.00 | 617 936.00 | | 566 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 999.00 | 14 470.00 | | 71 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 954.00 | 110 489.00 | | 101 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 921.00 | 91 244.00 | | 91 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 900.00 | 46 741.00 | | 2 900.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 032.00 | 880 881.00 | | 836 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 288.00 | 1 140 712.00 | | 994 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 581 273.00 | | 1 581 273.00 | 1 581 273.00 |
FG Production vendue services | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 498.00 | | 1 581 498.00 | 1 581 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 832.00 | |
GE Autres charges | | | 1 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 739.00 | 333.00 | | 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 739.00 | 333.00 | | 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 2 484.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 2 484.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 636.00 | -2 151.00 | | 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 374.00 | -629.00 | | -3 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 091.00 | 1 491 865.00 | | 1 633 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 666.00 | 1 491 071.00 | | 1 684 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 574.00 | 795.00 | | -51 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 511.00 | 18 500.00 | | 19 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594 373.00 | 125 832.00 | | 1 594 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 594 373.00 | 125 832.00 | | 1 594 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 999.00 | 71 999.00 | | 71 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 954.00 | 101 954.00 | | 101 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 922.00 | 91 922.00 | | 91 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566 807.00 | 127 145.00 | 271 044.00 | 566 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 617.00 | 50 617.00 | | 50 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 617.00 | 50 617.00 | 11 000.00 | 61 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 032.00 | 396 369.00 | 271 044.00 | 836 032.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |