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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
060 Stock marchandises | 45 094.00 | 13 272.00 | 31 822.00 | 45 094.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
072 Créances – Autres | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 140 149.00 | | 140 149.00 | 140 149.00 |
084 Disponibilités | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 007.00 | 13 272.00 | 184 735.00 | 198 007.00 |
110 Total général Actif | 199 323.00 | 13 272.00 | 186 051.00 | 199 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 750.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 17 684.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 639.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18.00 | | | 18.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32.00 | | | 32.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 410.00 | | | 410.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 679.00 | | | 10 679.00 |