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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 006.00 | 642.00 | 364.00 | 1 006.00 |
040 Immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 361.00 | 642.00 | 1 719.00 | 2 361.00 |
060 Stock marchandises | 19 141.00 | 7 042.00 | 12 099.00 | 19 141.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
072 Créances – Autres | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 135 197.00 | | 135 197.00 | 135 197.00 |
084 Disponibilités | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 132.00 | 7 042.00 | 164 090.00 | 171 132.00 |
110 Total général Actif | 173 493.00 | 7 684.00 | 165 809.00 | 173 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 750.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 17 684.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 639.00 | |
134 Report à nouveau | | | -76 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41.00 | | | 41.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 471.00 | | | 471.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 551.00 | | | 6 551.00 |