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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 006.00 | 977.00 | 29.00 | 1 006.00 |
040 Immobilisations financières | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 379.00 | 977.00 | 1 401.00 | 2 379.00 |
060 Stock marchandises | 11 348.00 | 6 670.00 | 4 678.00 | 11 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
072 Créances – Autres | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95 137.00 | 255.00 | 94 882.00 | 95 137.00 |
084 Disponibilités | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 327.00 | 6 926.00 | 114 402.00 | 121 327.00 |
110 Total général Actif | 123 706.00 | 7 903.00 | 115 803.00 | 123 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 750.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 17 684.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18.00 | | | 18.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 372.00 | | | 372.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 255.00 | | | 255.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 255.00 | | | 255.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 372.00 | | | 372.00 |