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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 369.00 | 5 203.00 | 39 166.00 | 44 369.00 |
AH Fonds commercial | 421 230.00 | | 421 230.00 | 421 230.00 |
AP Constructions | 833 043.00 | 336 199.00 | 496 844.00 | 833 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 318.00 | 16 721.00 | 10 598.00 | 27 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 675.00 | 63 985.00 | 11 690.00 | 75 675.00 |
BF Prêts | 51 367.00 | | 51 367.00 | 51 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 662.00 | | 96 662.00 | 96 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 665.00 | 422 107.00 | 1 127 557.00 | 1 549 665.00 |
BT Marchandises | 628 371.00 | | 628 371.00 | 628 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 184 472.00 | 110 605.00 | 2 073 867.00 | 2 184 472.00 |
BZ Autres créances | 194 168.00 | | 194 168.00 | 194 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CF Disponibilités | 136 416.00 | | 136 416.00 | 136 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 016.00 | | 25 016.00 | 25 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 172 225.00 | 110 605.00 | 3 061 621.00 | 3 172 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 721 890.00 | 532 712.00 | 4 189 178.00 | 4 721 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
DH Report à nouveau | 682 462.00 | | | 682 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 462.00 | 855 923.00 | | 682 462.00 |
DK Provisions réglementées | 8 449.00 | 12 725.00 | | 8 449.00 |
DL TOTAL (I) | 738 198.00 | 915 936.00 | | 738 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 886.00 | 6 106.00 | | 5 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 886.00 | 6 106.00 | | 5 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 619.00 | 326 870.00 | | 179 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 112.00 | 362 381.00 | | 231 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 374.00 | 2 652 771.00 | | 2 519 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 559.00 | 534 646.00 | | 506 559.00 |
EA Autres dettes | 8 430.00 | 10 597.00 | | 8 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 445 094.00 | 3 887 265.00 | | 3 445 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 189 178.00 | 4 809 307.00 | | 4 189 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 822 044.00 | 914 925.00 | 11 736 969.00 | 10 822 044.00 |
FD Production vendue biens | 8 722 938.00 | 1 304 250.00 | 10 027 188.00 | 8 722 938.00 |
FG Production vendue services | 175 311.00 | | 175 311.00 | 175 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 720 293.00 | 2 219 175.00 | 21 939 468.00 | 19 720 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 103 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 051 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 976 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 390 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 24.00 | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 245.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 647.00 | 4 877.00 | | 4 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 36.00 | | 78.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | 367.00 | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 238.00 | 4 510.00 | | 4 238.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 741.00 | 22 224.00 | | 30 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 108 112.00 | 24 391 082.00 | | 22 108 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 425 650.00 | 23 535 159.00 | | 21 425 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 462.00 | 855 923.00 | | 682 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 664.00 | | | 1 549 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 631 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 012 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 599.00 | | | 465 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 036.00 | | | 936 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 029.00 | | | 148 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 108.00 | 83 223.00 | 13 434.00 | 422 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 203.00 | 8 954.00 | | 5 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 905.00 | 74 269.00 | 13 434.00 | 416 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 886.00 | 399.00 | | 5 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 886.00 | 399.00 | | 5 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 112.00 | 231 112.00 | | 231 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 652 771.00 | | | 2 652 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 646.00 | | | 534 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
UP Prêts | 51 367.00 | | | 51 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 662.00 | | | 96 662.00 |
UX Autres créances clients | 2 660 891.00 | | | 2 660 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 717.00 | | | 105 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 652.00 | | | 93 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 551 685.00 | 2 403 655.00 | 148 029.00 | 2 551 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 445 094.00 | 3 445 094.00 | | 3 445 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |