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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 708.00 | 36 958.00 | 28 750.00 | 65 708.00 |
AH Fonds commercial | 421 230.00 | | 421 230.00 | 421 230.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 1 022 199.00 | 547 447.00 | 474 751.00 | 1 022 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 932.00 | 20 509.00 | 14 422.00 | 34 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 384.00 | 67 384.00 | 14 000.00 | 81 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
BF Prêts | 65 466.00 | | 65 466.00 | 65 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 662.00 | | 96 662.00 | 96 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 367.00 | 672 300.00 | 1 119 066.00 | 1 791 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 717.00 | | 155 717.00 | 155 717.00 |
BT Marchandises | 712 234.00 | | 712 234.00 | 712 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 780 468.00 | 197 592.00 | 2 582 876.00 | 2 780 468.00 |
BZ Autres créances | 152 785.00 | | 152 785.00 | 152 785.00 |
CF Disponibilités | 242 119.00 | | 242 119.00 | 242 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 691.00 | | 18 691.00 | 18 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 066 915.00 | 197 592.00 | 3 869 322.00 | 4 066 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 858 282.00 | 869 892.00 | 4 988 389.00 | 5 858 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
DH Report à nouveau | 433 891.00 | 685 975.00 | | 433 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 499.00 | 676 116.00 | | 581 499.00 |
DK Provisions réglementées | 1 806.00 | 1 698.00 | | 1 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 484.00 | 1 411 077.00 | | 1 064 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 476.00 | 6 178.00 | | 6 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 476.00 | 6 178.00 | | 6 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 430.00 | 214 119.00 | | 96 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 258.00 | 24.00 | | 395 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 821.00 | | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 877 061.00 | 2 821 844.00 | | 2 877 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 073.00 | 533 097.00 | | 543 073.00 |
EA Autres dettes | 4 783.00 | 6 596.00 | | 4 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 917 428.00 | 3 575 682.00 | | 3 917 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 988 389.00 | 4 992 937.00 | | 4 988 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 787 696.00 | 1 039 709.00 | 15 827 405.00 | 14 787 696.00 |
FD Production vendue biens | 8 616 884.00 | 1 145 903.00 | 9 762 788.00 | 8 616 884.00 |
FG Production vendue services | 135 684.00 | 10 992.00 | 146 676.00 | 135 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 540 265.00 | 2 196 605.00 | 25 736 870.00 | 23 540 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 887 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 028 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 593 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 587 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 62 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 271 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | 4 815.00 | | 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 223.00 | 2 804.00 | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552.00 | 7 620.00 | | 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 219.00 | 60.00 | | 4 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 550.00 | 391.00 | | 4 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 998.00 | 7 229.00 | | -3 998.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 528.00 | | | 27 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 888 835.00 | 24 271 738.00 | | 25 888 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 307 335.00 | 23 595 621.00 | | 25 307 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 499.00 | 676 116.00 | | 581 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 259.00 | 395 259.00 | | 395 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 877 062.00 | 2 877 062.00 | | 2 877 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 360.00 | 266 360.00 | | 266 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 375.00 | 248 375.00 | | 248 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
UP Prêts | 65 466.00 | | 65 466.00 | 65 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 662.00 | | 96 662.00 | 96 662.00 |
UX Autres créances clients | 2 571 785.00 | 2 571 785.00 | | 2 571 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 683.00 | 208 683.00 | | 208 683.00 |
VB T. V. A. | 61 806.00 | 61 806.00 | | 61 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 430.00 | 96 430.00 | | 96 430.00 |
VP Divers | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 404.00 | 82 404.00 | | 82 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 118 971.00 | 2 956 843.00 | 162 128.00 | 3 118 971.00 |
VW T.V.A. | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 917 429.00 | 3 917 429.00 | | 3 917 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |