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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 748.00 | 50 774.00 | 22 974.00 | 73 748.00 |
AH Fonds commercial | 458 274.00 | | 458 274.00 | 458 274.00 |
AP Constructions | 1 085 157.00 | 620 459.00 | 464 697.00 | 1 085 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 708.00 | 22 519.00 | 17 189.00 | 39 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 922.00 | 67 396.00 | 57 525.00 | 124 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
BF Prêts | 70 589.00 | | 70 589.00 | 70 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 384.00 | | 110 384.00 | 110 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 991.00 | 761 150.00 | 1 211 841.00 | 1 972 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 436.00 | | 111 436.00 | 111 436.00 |
BT Marchandises | 647 437.00 | | 647 437.00 | 647 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 270 325.00 | 263 324.00 | 3 007 001.00 | 3 270 325.00 |
BZ Autres créances | 179 578.00 | | 179 578.00 | 179 578.00 |
CF Disponibilités | 68 912.00 | | 68 912.00 | 68 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 289 711.00 | 263 324.00 | 4 026 386.00 | 4 289 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 262 703.00 | 1 024 474.00 | 5 238 228.00 | 6 262 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
DH Report à nouveau | 484 991.00 | 433 891.00 | | 484 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 984.00 | 581 499.00 | | 398 984.00 |
DK Provisions réglementées | 2 137.00 | 1 806.00 | | 2 137.00 |
DL TOTAL (I) | 933 400.00 | 1 064 484.00 | | 933 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 814.00 | 6 476.00 | | 6 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 814.00 | 6 476.00 | | 6 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 702.00 | 96 430.00 | | 154 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 474.00 | 395 258.00 | | 349 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 912.00 | 821.00 | | 4 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 219 380.00 | 2 877 061.00 | | 3 219 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 937.00 | 543 073.00 | | 558 937.00 |
EA Autres dettes | 10 606.00 | 4 783.00 | | 10 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 298 013.00 | 3 917 428.00 | | 4 298 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 238 228.00 | 4 988 389.00 | | 5 238 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 889 386.00 | 1 215 476.00 | 18 104 863.00 | 16 889 386.00 |
FD Production vendue biens | 8 596 827.00 | 1 152 049.00 | 9 748 877.00 | 8 596 827.00 |
FG Production vendue services | 240 074.00 | 9 785.00 | 249 859.00 | 240 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 726 288.00 | 2 377 311.00 | 28 103 600.00 | 25 726 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 242 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 782 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 538 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 798 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | 61 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 593 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567.00 | 328.00 | | 567.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 223.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567.00 | 552.00 | | 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | 4 219.00 | | 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 961.00 | 4 550.00 | | 3 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 393.00 | -3 998.00 | | -3 393.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 147.00 | 27 528.00 | | 42 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 384.00 | | | 201 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 243 138.00 | 25 888 835.00 | | 28 243 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 844 154.00 | 25 307 335.00 | | 27 844 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 984.00 | 581 499.00 | | 398 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 066.00 | 103 935.00 | -11 160.00 | 1 119 066.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 981.00 | 31 269.00 | | 449 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 174.00 | 45 820.00 | -3 160.00 | 503 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 911.00 | 26 846.00 | -8 000.00 | 165 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 958.00 | 13 816.00 | | 36 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 958.00 | 13 816.00 | | 36 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349 474.00 | 349 474.00 | | 349 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 219 380.00 | 3 219 380.00 | | 3 219 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 990.00 | 269 990.00 | | 269 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 211.00 | 264 211.00 | | 264 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
UP Prêts | 70 589.00 | 70 589.00 | | 70 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 385.00 | 110 385.00 | | 110 385.00 |
UX Autres créances clients | 2 992 009.00 | 2 992 009.00 | | 2 992 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 317.00 | 278 317.00 | | 278 317.00 |
VB T. V. A. | 57 839.00 | 57 839.00 | | 57 839.00 |
VC Groupe et associés | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 702.00 | 154 702.00 | | 154 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 610.00 | 92 610.00 | | 92 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 642 898.00 | 3 642 898.00 | | 3 642 898.00 |
VW T.V.A. | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 293 102.00 | 4 293 102.00 | | 4 293 102.00 |