| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 363.00 | 1 335.00 | 54 028.00 | 55 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 529 731.00 | 1 335.00 | 2 528 396.00 | 2 529 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
BZ Autres créances | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
CF Disponibilités | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 522.00 | | 482 522.00 | 482 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 252.00 | 1 335.00 | 3 010 917.00 | 3 012 252.00 |
CU Autres participations | 2 474 367.00 | | 2 474 367.00 | 2 474 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 691 510.00 | 755 000.00 | | 691 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 506.00 | 75 506.00 | | 75 506.00 |
DG Autres réserves | 2 066 296.00 | 2 197 971.00 | | 2 066 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 856.00 | 4 804.00 | | 91 856.00 |
DL TOTAL (I) | 2 925 169.00 | 3 033 281.00 | | 2 925 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 863.00 | | | 79 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 957.00 | 3 886.00 | | 2 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 928.00 | 2 799.00 | | 2 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 749.00 | 6 685.00 | | 85 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 917.00 | 3 039 966.00 | | 3 010 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 749.00 | 6 685.00 | | 85 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 895.00 | | 70 895.00 | 70 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 895.00 | | 70 895.00 | 70 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | -90.00 | | 7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 322.00 | 125 308.00 | | 222 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 467.00 | 120 504.00 | | 130 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 856.00 | 4 804.00 | | 91 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 519 562.00 | | 57 568.00 | 2 519 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 474 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 400.00 | 2 529 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 400.00 | 55 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 400.00 | | 55 363.00 | 47 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 472 162.00 | | 2 205.00 | 2 472 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 400.00 | 1 335.00 | 47 400.00 | 47 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 400.00 | 1 335.00 | 47 400.00 | 47 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
UX Autres créances clients | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | | | 228.00 |
VC Groupe et associés | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
VI Groupe et associés | 79 863.00 | 79 863.00 | | 79 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 461.00 | 34 461.00 | | 34 461.00 |
VW T.V.A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 749.00 | 85 749.00 | | 85 749.00 |