| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 363.00 | 23 480.00 | 31 883.00 | 55 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 326.00 | 23 480.00 | 45 846.00 | 69 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 345 491.00 | | 345 491.00 | 345 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 567 632.00 | | 3 567 632.00 | 3 567 632.00 |
CF Disponibilités | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 914 616.00 | | 3 914 616.00 | 3 914 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 983 943.00 | 23 480.00 | 3 960 463.00 | 3 983 943.00 |
CU Autres participations | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 691 510.00 | 691 510.00 | | 691 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 151.00 | 75 506.00 | | 69 151.00 |
DG Autres réserves | 2 596 658.00 | 2 097 819.00 | | 2 596 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 515.00 | 561 483.00 | | 600 515.00 |
DL TOTAL (I) | 3 957 834.00 | 3 426 319.00 | | 3 957 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | 50 844.00 | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 371.00 | | 1 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297.00 | 2 541.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 629.00 | 54 756.00 | | 2 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 960 463.00 | 3 481 075.00 | | 3 960 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 629.00 | 54 756.00 | | 2 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 529 731.00 | | 2 758.00 | 2 529 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 463 162.00 | 13 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 463 162.00 | 69 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 363.00 | | | 55 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 474 367.00 | | 2 758.00 | 2 474 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 407.00 | 11 073.00 | | 12 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 407.00 | 11 073.00 | | 12 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VI Groupe et associés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 720.00 | 344 720.00 | | 344 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 491.00 | 345 491.00 | | 345 491.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |