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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 363.00 | 12 407.00 | 42 956.00 | 55 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 529 731.00 | 12 407.00 | 2 517 323.00 | 2 529 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BZ Autres créances | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
CF Disponibilités | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 752.00 | | 963 752.00 | 963 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 482.00 | 12 407.00 | 3 481 075.00 | 3 493 482.00 |
CU Autres participations | 2 474 367.00 | | 2 474 367.00 | 2 474 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 691 510.00 | 691 510.00 | | 691 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 506.00 | 75 506.00 | | 75 506.00 |
DG Autres réserves | 2 097 819.00 | 2 066 296.00 | | 2 097 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 483.00 | 91 856.00 | | 561 483.00 |
DL TOTAL (I) | 3 426 319.00 | 2 925 169.00 | | 3 426 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 844.00 | 79 863.00 | | 50 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371.00 | 2 957.00 | | 1 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 541.00 | 2 928.00 | | 2 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 756.00 | 85 749.00 | | 54 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 481 075.00 | 3 010 917.00 | | 3 481 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 844.00 | | | 50 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 344.00 | | 71 344.00 | 71 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 344.00 | | 71 344.00 | 71 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 605 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | 7 000.00 | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 986.00 | 222 322.00 | | 716 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 503.00 | 130 467.00 | | 155 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 483.00 | 91 856.00 | | 561 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 529 731.00 | | | 2 529 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 474 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 529 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 363.00 | | | 55 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 474 367.00 | | | 2 474 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335.00 | 11 073.00 | | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335.00 | 11 073.00 | | 1 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UX Autres créances clients | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | | | 116.00 |
VC Groupe et associés | 49 430.00 | | | 49 430.00 |
VI Groupe et associés | 50 844.00 | 50 844.00 | | 50 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 793.00 | 62 793.00 | | 62 793.00 |
VW T.V.A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 756.00 | 54 756.00 | | 54 756.00 |