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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
AH Fonds commercial | 170 270.00 | | 170 270.00 | 170 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 753.00 | | 43 753.00 | 43 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 706.00 | 45 286.00 | 10 420.00 | 55 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 275.00 | 54 444.00 | 237 831.00 | 292 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 453.00 | 42 162.00 | 420 291.00 | 462 453.00 |
BZ Autres créances | 146 067.00 | | 146 067.00 | 146 067.00 |
CF Disponibilités | 37 531.00 | | 37 531.00 | 37 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 699.00 | | 21 699.00 | 21 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 750.00 | 42 162.00 | 625 588.00 | 667 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 025.00 | 96 606.00 | 863 420.00 | 960 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 160.00 | 100 120.00 | | 288 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 165.00 | 540.00 | | 4 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
DG Autres réserves | 136 245.00 | 148 034.00 | | 136 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 133.00 | -11 789.00 | | 2 133.00 |
DL TOTAL (I) | 440 714.00 | 246 917.00 | | 440 714.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 141.00 | 5 529.00 | | 50 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | 30 089.00 | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 338.00 | 166 585.00 | | 149 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 776.00 | 59 357.00 | | 212 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 705.00 | 261 561.00 | | 412 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 420.00 | 508 478.00 | | 863 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 866 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 693.00 | |
GE Autres charges | | | 2 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 133.00 | -11 789.00 | | 2 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 983.00 | 5 945.00 | 97 484.00 | 145 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 177.00 | | 4 019.00 | 13 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 806.00 | 5 945.00 | 93 465.00 | 132 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 338.00 | 149 338.00 | | 149 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 141.00 | 50 141.00 | | 50 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 607.00 | 630 219.00 | 13 388.00 | 643 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 705.00 | 412 705.00 | | 412 705.00 |