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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
AH Fonds commercial | 214 023.00 | | 214 023.00 | 214 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 025.00 | 40 732.00 | 2 292.00 | 43 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 755.00 | 42 890.00 | 226 865.00 | 269 755.00 |
BP En cours de production de services | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 716.00 | 52 642.00 | 374 074.00 | 426 716.00 |
BZ Autres créances | 25 351.00 | | 25 351.00 | 25 351.00 |
CF Disponibilités | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 566.00 | 52 642.00 | 438 924.00 | 491 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 321.00 | 95 532.00 | 665 789.00 | 761 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 160.00 | 288 160.00 | | 288 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
DG Autres réserves | 137 403.00 | 138 271.00 | | 137 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 113.00 | -868.00 | | -15 113.00 |
DL TOTAL (I) | 424 733.00 | 439 846.00 | | 424 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 222.00 | 104 824.00 | | 57 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 812.00 | 176 907.00 | | 167 812.00 |
EA Autres dettes | | 7 782.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 056.00 | 289 965.00 | | 241 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 789.00 | 729 811.00 | | 665 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 643 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 643 120.00 | |
FM Production stockée | | | 17 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 781.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 912.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 275.00 | 5 281.00 | | 9 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 2 888.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 225.00 | 2 393.00 | | 9 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 340.00 | 857 477.00 | | 676 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 453.00 | 858 345.00 | | 691 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 113.00 | -868.00 | | -15 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 487.00 | | | 289 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 10 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 732.00 | 269 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 216 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 682.00 | 43 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 180.00 | | | 223 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 706.00 | | | 55 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 659.00 | 3 912.00 | 19 682.00 | 58 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 158.00 | | 7 000.00 | 9 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 502.00 | 3 912.00 | 12 682.00 | 49 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 222.00 | 57 222.00 | | 57 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
UX Autres créances clients | 426 716.00 | 426 716.00 | | 426 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
VP Divers | 25 351.00 | 25 351.00 | | 25 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 810.00 | 167 810.00 | | 167 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 951.00 | 467 401.00 | 10 550.00 | 477 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 056.00 | 241 056.00 | | 241 056.00 |