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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
AH Fonds commercial | 214 023.00 | | 214 023.00 | 214 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 706.00 | 49 502.00 | 6 205.00 | 55 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 487.00 | 58 659.00 | 230 828.00 | 289 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 277.00 | 59 329.00 | 390 948.00 | 450 277.00 |
BZ Autres créances | 51 483.00 | | 51 483.00 | 51 483.00 |
CF Disponibilités | 36 981.00 | | 36 981.00 | 36 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 572.00 | | 19 572.00 | 19 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 312.00 | 59 329.00 | 498 984.00 | 558 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 799.00 | 117 988.00 | 729 811.00 | 847 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 160.00 | 288 160.00 | | 288 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 119.00 | 10 012.00 | | 10 119.00 |
DG Autres réserves | 138 271.00 | 136 245.00 | | 138 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -868.00 | 2 133.00 | | -868.00 |
DL TOTAL (I) | 439 846.00 | 440 714.00 | | 439 846.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 141.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 824.00 | 149 338.00 | | 104 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 907.00 | 212 776.00 | | 176 907.00 |
EA Autres dettes | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 965.00 | 412 705.00 | | 289 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 811.00 | 863 420.00 | | 729 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 821 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 821 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 530.00 | |
GE Autres charges | | | 11 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 281.00 | 4 323.00 | | 5 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 888.00 | 1 927.00 | | 2 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 393.00 | 2 397.00 | | 2 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 477.00 | 887 048.00 | | 857 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 345.00 | 884 915.00 | | 858 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -868.00 | 2 133.00 | | -868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 275.00 | | | 292 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 910.00 | | | 52 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 706.00 | | | 55 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 444.00 | | | 54 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 286.00 | | | 45 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 450 277.00 | | | 450 277.00 |
VP Divers | 51 483.00 | | | 51 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 931.00 | 521 331.00 | 10 600.00 | 531 931.00 |